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Goldman Sachs Dynamic Mix Fund V (nl) P (0P00000FW2)

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47,490 -0,060 -0,13%

19/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0000293181

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 132,76M

Participações 0P00000FW2

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Goldman Sachs Dynamic Mix Fund V (nl) P (0P00000FW2). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,120	4,440	1,320
Ações	83,560	83,580	0,020
Obrigações	5,860	6,580	0,720
Convertíveis	0,110	0,110	0,000
Outros	7,350	7,500	0,150

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	17,891	16,275
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,835	2,385
Rácio Preço-Vendas	1,877	1,634
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,670	9,887
Rendimento dos Dividendos	1,988	2,455
Crescimento do lucro a 5 anos	10,584	10,702

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	25,960	20,071
Serviços Financeiros	16,680	14,530
Saúde	12,810	12,917
Consumo Cíclico	10,410	11,152
Industriais	9,630	12,240
Defesa do Consumidor	7,580	7,923
Serviços de Comunicação	7,290	6,925
Materiais Básicos	4,020	5,860
Imobiliário	2,290	3,213
Energia	2,160	3,970
Serviços Públicos	1,180	2,977

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 26

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GS Enh Index Sust NA Equity Fund (NL) Z	NL0015602418	19,55	-	-
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Cap EUR	LU2163089720	19,16	-	-
GS Duurzaam Aandelen Fonds (NL) Z	NL0010760013	15,26	-	-
GS Enh Index Sust EM Equity Fund (NL) Z	NL0010623328	9,44	-	-
Enh Index Sust Paris Align Eq Fd (NL) Z	NL0015000NH7	6,84	-	-
GS Enh Index Sust EQ Fund A NL-Z	NL0013040371	6,77	-	-
GS Enh Index Sust Pacific Eq Fund (NL) Z	NL0015000I14	5,57	-	-
GS Europ EnhIn SusEQ-I Cap EUR	LU2037300550	5,01	-	-
NN L European Sustainable Equity - Z Cap EUR	LU0991964593	3,48	13.537,620	-0,19%
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	1,83	-	-

Maiores Fundos de Ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	877,66M	7,79	10,52	12,85
NL0006311805	701,34M	-12,25	8,26	9,47
NL0000289858	420,78M	-4,48	7,06	8,98
NL0006311847	388,56M	-19,25	-3,23	5,06
NN Dynamic Mix Fund IV P	298,5M	3,71	5,15	7,45

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Índice Euro	126,49	+0,17	+0,14%

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Petróleo Bruto WTI	83,24	+0,51	+0,62%
Gás Natural	1,760	+0,003	+0,17%
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Cobre	4,4930	+0,0565	+1,27%
Café Londres	4.074,00	+4,00	+0,10%

EUR/USD	1,0655	+0,0012	+0,11%
USD/JPY	154,65	+0,02	+0,01%
GBP/USD	1,2370	-0,0066	-0,53%
USD/CAD	1,3749	-0,0016	-0,12%
EUR/GBP	0,8614	+0,0056	+0,65%
AUD/USD	0,6418	-0,0002	-0,03%
EUR/JPY	164,79	+0,20	+0,12%

BCP	0,3045	-0,0089	-2,84%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	-0,06	-1,32%
Sonae	0,9030	0,0000	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0490	+0,0002	+0,41%
Energias de Portugal	3,607	-0,035	-0,96%
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Galp Energia	16,04	-0,05	-0,31%

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