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Goldman Sachs Dynamic Mix Fund V (nl) P (0P00000FW2)

Amesterdão

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51,420 -0,860 -1,64%

01/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0000293181

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 141,19M

Participações 0P00000FW2

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Goldman Sachs Dynamic Mix Fund V (nl) P (0P00000FW2). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,120	4,440	1,320
Ações	83,560	83,580	0,020
Obrigações	5,860	6,580	0,720
Convertíveis	0,110	0,110	0,000
Outros	7,350	7,500	0,150

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,891	16,626
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,835	2,461
Rácio Preço-Vendas	1,877	1,748
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,670	10,397
Rendimento dos Dividendos	1,988	2,441
Crescimento do lucro a 5 anos	10,584	11,066

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	25,960	20,516
Serviços Financeiros	16,680	14,687
Saúde	12,810	12,994
Consumo Cíclico	10,410	10,803
Industriais	9,630	12,111
Defesa do Consumidor	7,580	7,562
Serviços de Comunicação	7,290	7,054
Materiais Básicos	4,020	5,780
Imobiliário	2,290	3,278
Energia	2,160	3,865
Serviços Públicos	1,180	3,062

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 26

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GS Enh Index Sust NA Equity Fund (NL) Z	NL0015602418	19,55	-	-
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Cap EUR	LU2163089720	19,16	-	-
GS Duurzaam Aandelen Fonds (NL) Z	NL0010760013	15,26	-	-
GS Enh Index Sust EM Equity Fund (NL) Z	NL0010623328	9,44	-	-
Enh Index Sust Paris Align Eq Fd (NL) Z	NL0015000NH7	6,84	-	-
GS Enh Index Sust EQ Fund A NL-Z	NL0013040371	6,77	-	-
GS Enh Index Sust Pacific Eq Fund (NL) Z	NL0015000I14	5,57	-	-
GS Europ EnhIn SusEQ-I Cap EUR	LU2037300550	5,01	-	-
NN L European Sustainable Equity - Z Cap EUR	LU0991964593	3,48	13.959,690	-1,30%
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	1,83	-	-

Maiores Fundos de Ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	848,74M	7,79	10,52	12,85
NL0006311805	736,77M	-12,25	8,26	9,47
NL0000289858	424,15M	-4,48	7,06	8,98
NL0006311847	437,15M	-19,25	-3,23	5,06
NN Dynamic Mix Fund IV P	311,77M	3,71	5,15	7,45

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Petróleo Brent	73,10	+0,29	+0,40%
Petróleo Bruto WTI	69,49	+0,23	+0,33%
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Cobre	4,3715	+0,0315	+0,69%
Café Londres	4.274,00	-107,00	-2,44%

EUR/USD	1,0834	-0,0049	0,00%
USD/JPY	152,98	+0,95	+0,62%
GBP/USD	1,2926	+0,0028	+0,00%
USD/CAD	1,3950	+0,0017	+0,00%
EUR/GBP	0,8379	-0,0059	-1,19%
AUD/USD	0,6559	-0,0022	0,00%
EUR/JPY	165,72	+0,25	+0,15%

BCP	0,4631	-0,0003	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	+0,09	+2,10%
Sonae	0,9210	+0,0120	+1,10%
Pharol SGPS SA	0,0416	+0,0008	+0,00%
Energias de Portugal	3,652	+0,040	+1,11%
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Galp Energia	15,94	+0,27	+1,72%

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