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Gs Europe Reit Fund Dividend 1 Month Unhedged (0P00013DXQ)

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Informação histórica sobre NN Europe REIT Fund Dividend 1 Month UnHedged, para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

5.277,470 -0,530 -0,01%

12/09 - Atraso dados. Moeda em JPY

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: NN Investment Partners (Japan) Co Ltd

ISIN: JP90C000AHA9

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 809M

Participações 0P00013DXQ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Gs Europe Reit Fund Dividend 1 Month Unhedged (0P00013DXQ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,980	1,980	0,000
Outros	98,020	98,020	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	1,492	2,377
Governo	0,485	0,533

Maiores Participações

Número de participações compradas: 3

Número de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Goldman Sachs Cayman Funds II - European REIT Fund	-	98,02	-	-
	GS Short Term Bond Mother Fund	-	0,89	-	-

Maiores Fundos de Ações por Goldman Sachs Asset Management Co Ltd

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	NN Indonesia Equity Fund		1,81B	3,63	8,74	4,71

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Cobre	4,3680	+0,0040	+0,09%
Café Londres	4.381,00	-73,00	-1,64%

EUR/USD	1,0888	+0,0005	+0,04%
USD/JPY	152,04	+0,02	+0,01%
GBP/USD	1,2897	-0,0001	-0,00%
USD/CAD	1,3930	-0,0004	-0,03%
EUR/GBP	0,8442	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6576	-0,0005	-0,07%
EUR/JPY	165,53	+0,06	+0,04%

BCP	0,4634	+0,0411	+9,47%
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Pharol SGPS SA	0,0408	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,612	+0,005	+0,28%
EDP Renováveis	12,38	-0,15	-1,20%
Galp Energia	15,67	-0,33	-2,06%

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