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First Class Return Fund (nl) N (0P0000XSGJ)

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241,880 +0,980 +0,41%

21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0010290573

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 107,3M

Participações 0P0000XSGJ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais First Class Return Fund (nl) N (0P0000XSGJ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,790	14,520	6,730
Ações	71,940	72,070	0,130
Obrigações	18,650	20,470	1,820
Convertíveis	0,160	0,160	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	1,440	1,750	0,310

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	21,912	16,411
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,254	2,476
Rácio Preço-Vendas	2,825	1,842
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	15,700	10,152
Rendimento dos Dividendos	1,969	2,444
Crescimento do lucro a 5 anos	11,848	12,389

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	26,710	20,453
Serviços Financeiros	15,170	15,288
Saúde	13,780	12,604
Imobiliário	11,100	3,014
Industriais	8,840	11,985
Consumo Cíclico	7,490	12,352
Serviços de Comunicação	5,680	7,527
Defesa do Consumidor	5,660	7,852
Materiais Básicos	3,210	6,800
Energia	1,390	3,351
Serviços Públicos	0,960	3,158

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 64

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GS Global Sust EQ-Zz Cap EUR	LU1473483391	16,37	-	-
GS EM EQ Inc-Zz Cap EUR	LU1473481775	10,15	-	-
GS Gbl Real Estate EQ-Zz Cap EUR	LU1473483128	7,81	-	-
NN (L) Alternative Beta Zz Cap EUR (hedged i)	LU1473481007	5,66	7.171,520	+0,55%
GS EM Db Loc Bnd-Zz Cap EUR	LU1497610045	5,21	-	-
GS Global HY-Zz Dis EUR (HG iii)	LU1473482823	4,57	-	-
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	4,40	-	-
NN (L) Commodity Enhanced Zz Cap EUR (hedged i)	LU1473481189	3,98	6.297,140	+0,08%
GS EM Debt HC-Zz Cap EUR (HG i)	LU1473481262	3,42	-	-
Microsoft	US5949181045	2,59	417,00	+1,00%

Maiores Fundos de Ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	868,14M	7,79	10,52	12,85
NL0006311805	784,62M	22,44	9,74	10,48
NL0006311847	469,47M	8,41	-0,91	4,07
NL0000289858	452,21M	15,37	7,78	8,44
NN Dynamic Mix Fund IV P	323,97M	3,71	5,15	7,45

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Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Gás Natural	3,122	-0,217	-6,50%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Prata	31,405	+0,462	+1,49%
Cobre	4,0850	-0,0400	-0,97%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

BCP	0,4446	-0,0022	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,07	+1,58%
Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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