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First Class Return Fund (nl) N (0P0000XSGJ)

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242,620 +0,150 +0,06%

31/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0010290573

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 110,83M

Participações 0P0000XSGJ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais First Class Return Fund (nl) N (0P0000XSGJ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	9,740	19,120	9,380
Ações	69,550	69,790	0,240
Obrigações	17,730	19,600	1,870
Convertíveis	0,160	0,160	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	2,800	3,090	0,290

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	20,355	16,300
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,331	2,491
Rácio Preço-Vendas	2,857	1,851
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	15,285	10,174
Rendimento dos Dividendos	1,956	2,439
Crescimento do lucro a 5 anos	11,758	12,393

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	25,830	20,517
Serviços Financeiros	16,570	15,296
Saúde	13,550	12,599
Imobiliário	10,730	2,957
Industriais	8,810	12,024
Consumo Cíclico	7,950	12,475
Defesa do Consumidor	5,520	7,666
Serviços de Comunicação	5,360	7,474
Materiais Básicos	3,410	6,883
Energia	1,330	3,362
Serviços Públicos	0,930	3,051

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 65

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GS Global Sust EQ-Zz Cap EUR	LU1473483391	16,98	-	-
GS EM EQ Inc-Zz Cap EUR	LU1473481775	10,55	-	-
GS Gbl Real Estate EQ-Zz Cap EUR	LU1473483128	7,36	-	-
NN (L) Commodity Enhanced Zz Cap EUR (hedged i)	LU1473481189	6,39	6.286,180	-0,12%
NN (L) Alternative Beta Zz Cap EUR (hedged i)	LU1473481007	6,10	7.058,660	+0,02%
GS EM Db Loc Bnd-Zz Cap EUR	LU1497610045	5,20	-	-
GS Global HY-Zz Dis EUR (HG iii)	LU1473482823	4,18	-	-
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	3,99	-	-
GS EM Debt HC-Zz Cap EUR (HG i)	LU1473481262	3,18	-	-
Microsoft	US5949181045	2,39	418.58	-0.69%

Maiores Fundos de Ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	854,22M	17,91	3,31	12,12
NL0006311805	776,05M	22,44	9,74	10,48
NL0006311847	118,19M	8,41	-0,91	4,07
NL0000289858	440,02M	15,37	7,78	8,44
NN Dynamic Mix Fund IV P	322,15M	17,81	4,32	7,64

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Índice Euro	126,96	+0,01	+0,01%

Petróleo Brent	76,20	+0,31	+0,41%
Petróleo Bruto WTI	73,42	+0,29	+0,40%
Gás Natural	3,654	-0,005	-0,14%
Ouro	2.673,64	+4,64	+0,17%
Prata	30,023	+0,123	+0,41%
Cobre	4,0430	+0,0070	+0,17%
Café Londres	5.025,00	+154,00	+3,16%

EUR/USD	1,0269	+0,0004	+0,04%
USD/JPY	157,33	-0,14	-0,09%
GBP/USD	1,2389	+0,0009	+0,07%
USD/CAD	1,4387	-0,0013	-0,09%
EUR/GBP	0,8289	-0,0001	-0,01%
AUD/USD	0,6215	+0,0012	+0,19%
EUR/JPY	161,57	-0,11	-0,07%

BCP	0,4589	-0,0058	-2,15%
CTT Correios de Portugal SA	5,38	-0,02	-0,37%
Sonae	0,9280	+0,0140	+1,09%
Pharol SGPS SA	0,0468	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,167	+0,076	+2,59%
EDP Renováveis	10,04	0,00	0,00%
Galp Energia	15,94	-0,01	-0,06%

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