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Nn Information Technology Fund - P (0P00000B99)

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Informação histórica sobre NN Information Technology Fund - P, para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

162,040 +2,700 +1,69%

07/10 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0006311821

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 471,26M

Participações 0P00000B99

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nn Information Technology Fund - P (0P00000B99). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,600	0,750	0,150
Ações	99,120	99,120	0,000
Obrigações	0,060	0,060	0,000
Outros	0,220	0,220	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	36,258	24,477
Rácio Preço-Valor Contabilístico	11,803	5,331
Rácio Preço-Vendas	7,508	4,636
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	26,268	16,822
Rendimento dos Dividendos	0,897	0,864
Crescimento do lucro a 5 anos	12,968	15,816

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	81,330	64,933
Serviços Financeiros	15,620	6,493
Serviços de Comunicação	1,730	13,425
Industriais	1,320	7,468

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 76

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple Inc	-	10,50	-	-
Microsoft Corp	-	9,45	-	-
Mastercard Inc A	-	6,11	-	-
Visa Inc Class A	-	6,09	-	-
Adobe Inc	-	5,34	-	-
NVIDIA Corp	-	4,37	-	-
Texas Instruments Inc	-	3,92	-	-
ASML Holding	NL0010273215	3,68	688,50	+0,69%
ServiceNow Inc	-	3,63	-	-
Intuit Inc	-	3,37	-	-

Maiores Fundos de Ações por NN Investment Partners BV

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	862,13M	17,91	3,31	12,12
NL0006311805	783M	22,44	9,74	10,48
NL0006311847	118,29M	8,41	-0,91	4,07
NL0000289858	444,09M	15,37	7,78	8,44
NN Dynamic Mix Fund IV P	324,35M	17,81	4,32	7,64

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PSI	6.325,74	+19,91	+0,32%
DAX Futuros	20.066,9	-33,1	-0,16%
CAC 40	7.282,69	+10,37	+0,14%
IBEX 35	11.473,90	+38,20	+0,33%
US 500	6.037,9	+63,8	+1,07%
Índice Dólar	108,000	+0,190	+0,18%
Índice Euro	126,44	+0,02	+0,02%

Petróleo Brent	73,22	+0,90	+1,24%
Petróleo Bruto WTI	70,10	-0,06	-0,09%
Gás Natural	3,504	+0,005	+0,14%
Ouro	2.633,50	0,00	0,00%
Prata	30,230	0,000	0,00%
Cobre	4,1025	0,0000	0,00%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0403	-0,0001	-0,01%
USD/JPY	157,29	-0,12	-0,07%
GBP/USD	1,2548	-0,0005	-0,04%
USD/CAD	1,4367	+0,0003	+0,02%
EUR/GBP	0,8291	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6241	+0,0001	+0,02%
EUR/JPY	163,62	-0,14	-0,09%

BCP	0,4510	+0,0007	+0,00%
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Sonae	0,9040	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
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Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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