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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - I Cap Eur (hedged I) Duration Hedged (0P0000T19M)

Luxemburgo

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5.354,190 +5,930 +0,11%

04/11 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0555020725

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 5,89B

Participações 0P0000T19M

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - I Cap Eur (hedged I) Duration Hedged (0P0000T19M). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,970	14,040	11,070
Obrigações	97,010	104,490	7,480
Convertíveis	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	22,171	23,916
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,097	1,839
Rácio Preço-Vendas	2,917	2,360
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	15,327	237,569
Rendimento dos Dividendos	1,369	8,117
Crescimento do lucro a 5 anos	13,296	14,280

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	75,487	48,686
Empresas	21,443	57,167
Numerário	2,999	20,055
Derivado	-0,028	33,864
Garantido	0,097	21,574

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 531

Número de participações vendidas: 25

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	4,73	-	-
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U	LU0990547431	4,08	8.440,570	-0,03%
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	3,74	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	2,73	-	-
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt Z Cap USD	LU0574975560	1,80	7.483,800	+0,16%
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD	LU1732801813	1,68	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	0,98	103,53	0,00%
Hungary (Republic Of) 6.125%	XS2574267188	0,92	-	-
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	0,91	-	-
Uruguay (Republic Of) 4.975%	-	0,81	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,89B	7,77	-2,17	1,88
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,89B	7,08	-2,96	1,12
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,89B	7,11	-2,94	1,11
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,89B	7,07	-2,98	1,09
NN L US Credit N Cap EUR Hdgd i	4,81B	3,86	-3,61	-

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Petróleo Bruto WTI	71,95	+0,48	+0,67%
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EUR/USD	1,0896	+0,0019	+0,17%
USD/JPY	152,23	+0,10	+0,06%
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EUR/JPY	165,85	+0,38	+0,23%

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