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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - I Cap Usd (hedged I) (0P0000T19N)

Luxemburgo

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8.706,430 +38,590 +0,45%

25/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0555020998

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 5,63B

Participações 0P0000T19N

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - I Cap Usd (hedged I) (0P0000T19N). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,520	13,240	12,720
Obrigações	99,460	106,950	7,490
Convertíveis	0,020	0,020	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	22,307	23,234
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,064	1,209
Rácio Preço-Vendas	3,010	3,659
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	16,295	572,170
Rendimento dos Dividendos	1,399	7,399
Crescimento do lucro a 5 anos	13,722	14,185

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	79,654	51,612
Empresas	21,942	23,391
Numerário	0,156	56,000
Derivado	-1,896	87,115
Garantido	0,132	0,385

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 533

Número de participações vendidas: 23

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	4,97	-	-
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U	LU0990547431	4,22	8.546,450	+0,42%
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	3,88	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	2,99	-	-
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt Z Cap USD	LU0574975560	1,82	7.513,060	+0,19%
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD	LU1732801813	1,72	-	-
Hungary (Republic Of) 6.125%	XS2574267188	1,03	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	1,01	104,27	-0,11%
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	0,92	-	-
Hungary (Republic Of) 3.125%	XS2388586583	0,82	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
NN L EM Debt Hard Currency P Cap US	5,63B	3,60	-3,14	1,82
NN L EM Debt Hard Currency P Dis Q	5,63B	3,61	-3,14	1,82
NN L EM Debt Hard Currency X Cap US	5,63B	3,43	-3,43	1,52
NN L EM Debt Hard Currency X Dis M	5,63B	3,41	-3,44	1,51
NN L EM Debt Hard Currency X Dis US	5,63B	3,40	-3,48	1,50

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