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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - I Dis Eur (hedged I) (0P0000T19O)

Luxemburgo

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2.139,400 +2,000 +0,09%

20/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0555021020

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 5,57B

Participações 0P0000T19O

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - I Dis Eur (hedged I) (0P0000T19O). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,120	14,530	13,410
Obrigações	98,870	104,910	6,040
Convertíveis	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	22,171	9,146
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,097	1,425
Rácio Preço-Vendas	2,917	14,400
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	15,327	3.076,980
Rendimento dos Dividendos	1,369	4,844
Crescimento do lucro a 5 anos	13,296	12,875

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	75,126	53,077
Empresas	23,843	25,448
Numerário	1,161	14,129
Derivado	-0,223	52,279
Garantido	0,094	0,604

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 559

Número de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	5,22	-	-
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U	LU0990547431	3,93	8.605,570	+0,36%
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2,88	-	-
GS EM Corp Debt-Z Cap USD	LU0574975560	1,71	-	-
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD	LU1732801813	1,59	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1,43	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	0,95	102,44	+1,61%
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	0,90	-	-
Hungary (Republic Of) 6.125%	XS2574267188	0,84	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	0,83	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,57B	7,02	-1,42	1,70
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,57B	6,21	-2,19	0,89
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,57B	6,19	-2,19	0,92
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,57B	6,11	-2,24	0,90
NN L US Credit N Cap EUR Hdgd i	4,62B	2,33	-4,07	-

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Petróleo Brent	72,97	+0,41	+0,57%
Petróleo Bruto WTI	69,89	+0,43	+0,62%
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Cobre	4,1205	+0,0230	+0,56%
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EUR/USD	1,0431	+0,0003	+0,02%
USD/JPY	156,71	+0,30	+0,19%
GBP/USD	1,2566	-0,0003	-0,02%
USD/CAD	1,4374	+0,0006	+0,04%
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EUR/JPY	163,44	+0,32	+0,20%

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Sonae	0,9000	-0,0040	0,00%
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