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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - I Dis Eur (hedged I) (0P0000T19O)

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  NN Investment Partners Luxembourg SA
ISIN:  LU0555021020 
Classe de Ativo:  Obrigação
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 5,64B
NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - I Dis E 2.291,000 +3,610 +0,16%

Participações 0P0000T19O

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - I Dis Eur (hedged I) (0P0000T19O). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 2,210 14,440 12,230
Obrigações 97,790 104,010 6,220
Convertíveis 0,010 0,010 0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios Valor Média da Categoria
Rácio P/L 22,171 9,239
Rácio Preço-Valor Contabilístico 4,097 1,443
Rácio Preço-Vendas 2,917 14,409
Rácio Preço - Fluxo de Caixa 15,327 3.077,310
Rendimento dos Dividendos 1,369 4,620
Crescimento do lucro a 5 anos 13,296 12,875

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Governo 75,619 52,207
Empresas 22,079 25,245
Numerário 2,242 12,497
Derivado -0,036 47,125
Garantido 0,095 0,569

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa Desenvolvida
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Médio Oriente
  • Mercados Emerg.
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 539

Número de participações vendidas: 18

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U LU0990547431 3,99 8.509,460 +0,18%
2 Year Treasury Note Future Dec 24 - 3,87 - -
5 Year Treasury Note Future Dec 24 - 3,60 - -
10 Year Treasury Note Future Dec 24 - 2,41 - -
  NN (L) Emerging Markets Corporate Debt Z Cap USD LU0574975560 1,75 7.492,570 -0,12%
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD LU1732801813 1,63 - -
  OMGOVT 6.75 17-Jan-2048 XS1750114396 0,99 103,87 +0,01%
JSC National Company KazMunayGas 5.75% XS1595714087 0,91 - -
Uruguay (Republic Of) 4.975% - 0,81 - -
Hungary (Republic Of) 3.125% XS2388586583 0,78 - -

Maiores Fundos de Obrigações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  NN L Emerging Markets Debt Hard Cur 5,64B 5,98 -2,75 1,56
  NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU 5,64B 5,26 -3,51 0,75
  NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU 5,64B 5,24 -3,52 0,78
  NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU 5,64B 5,19 -3,56 0,76
  NN L US Credit N Cap EUR Hdgd i 4,73B 1,15 -4,50 -
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