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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - X Dis(m) Aud (hedged I) (0P0000V1ZQ)

Luxemburgo

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43,860 +0,050 +0,11%

02/01 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0577846529

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 5,77B

Participações 0P0000V1ZQ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - X Dis(m) Aud (hedged I) (0P0000V1ZQ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,120	14,530	13,410
Obrigações	98,870	104,910	6,040
Convertíveis	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	75,126	52,257
Empresas	23,843	23,913
Numerário	1,161	56,609
Derivado	-0,223	87,193
Garantido	0,094	0,377

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 559

Número de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	5,22	-	-
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U	LU0990547431	3,93	8.641,420	+0,22%
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2,88	-	-
GS EM Corp Debt-Z Cap USD	LU0574975560	1,71	-	-
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD	LU1732801813	1,59	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1,43	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	0,95	100,95	-0,38%
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	0,90	-	-
Hungary (Republic Of) 6.125%	XS2574267188	0,84	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	0,83	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
NN L US Credit X DisM AUDHdgd i USD	7,37B	2,31	-3,98	1,98
NN L EM Debt Hard Currency I Cap US	5,77B	7,90	0,07	2,94
NN L EM Debt Hard Currency N Cap US	5,77B	7,88	0,02	2,91
NN L EM Debt Hard Currency N Dis Q	5,77B	7,91	0,00	2,91
NN L EM Debt Hard Currency P Cap US	5,77B	7,29	-0,57	2,30

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Petróleo Bruto WTI	74,25	+1,12	+1,53%
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