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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - X Dis(m) Aud (hedged I) (0P0000V1ZQ)

Luxemburgo

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46,040 +0,030 +0,07%

18/04 - Atraso dados. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0577846529

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 5,2B

Participações 0P0000V1ZQ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - X Dis(m) Aud (hedged I) (0P0000V1ZQ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,050	16,280	11,230
Obrigações	94,940	110,030	15,090
Convertíveis	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	85,094	53,464
Empresas	16,837	21,359
Numerário	4,211	56,241
Derivado	-6,346	88,951
Garantido	0,205	0,346

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 527

Número de participações vendidas: 47

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Mar 24	-	6,15	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 24	-	6,06	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 24	-	4,98	-	-
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U	LU0990547431	4,09	7.854,870	+0,38%
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt Z Cap USD	LU0574975560	1,84	7.059,970	-0,08%
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD	LU1732801813	1,78	-	-
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	1,15	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	1,05	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	1,04	102,58	+0,00%
South Africa (Republic of) 5.75%	-	0,91	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
NN L EM Debt Hard Currency X Dis US	5,2B	-0,93	-4,79	2,05
NN L EM Debt Hard Currency I Cap US	5,2B	-0,84	-3,84	3,02
NN L EM Debt Hard Currency N Cap US	5,2B	-0,84	-3,89	2,98
NN L EM Debt Hard Currency N Dis Q	5,2B	-0,82	-3,91	2,98
NN L EM Debt Hard Currency P Cap US	5,2B	-0,89	-4,45	2,37

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IBEX 35	10.704,60	-60,40	-0,56%
US 500	5.000,7	-10,4	-0,21%
Índice Dólar	105,935	-0,047	-0,04%
Índice Euro	126,61	+0,07	+0,05%

Petróleo Brent	86,25	-0,86	-0,99%
Petróleo Bruto WTI	81,89	-0,84	-1,02%
Gás Natural	1,743	-0,014	-0,80%
Ouro	2.389,60	-8,40	-0,35%
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Cobre	4,4612	+0,0247	+0,56%
Café Londres	4.149,00	+79,00	+1,94%

EUR/USD	1,0652	+0,0009	+0,08%
USD/JPY	154,59	-0,04	-0,03%
GBP/USD	1,2437	+0,0002	+0,02%
USD/CAD	1,3769	+0,0004	+0,03%
EUR/GBP	0,8565	+0,0007	+0,08%
AUD/USD	0,6411	-0,0009	-0,14%
EUR/JPY	164,66	+0,07	+0,04%

BCP	0,3033	-0,0101	-3,22%
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Galp Energia	15,86	-0,23	-1,43%

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