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Goldman Sachs Euro Credit - I Cap Eur (0P0000T1BW)

Luxemburgo

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2.171,680 -2,080 -0,10%

31/10 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0555026250

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,01B

Participações 0P0000T1BW

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Goldman Sachs Euro Credit - I Cap Eur (0P0000T1BW). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,110	16,220	12,110
Obrigações	92,900	114,570	21,670
Convertíveis	3,000	3,000	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	22,307	13,026
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,064	1,767
Rácio Preço-Vendas	3,010	6,753
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	16,295	78,290
Rendimento dos Dividendos	1,399	3,031
Crescimento do lucro a 5 anos	13,722	14,345

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	94,939	77,565
Governo	9,246	11,483
Numerário	4,082	12,203
Derivado	-11,932	9,778
Garantido	0,668	7,858

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 556

Número de participações vendidas: 44

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	9,21	-	-
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	1,04	-	-
Massmutual Global Funding II 3.75%	XS2575965327	0,79	-	-
Argentum Netherlands B.V. 5.75%	XS1261170515	0,78	-	-
New York Life Global Funding 3.45%	XS2742534287	0,73	-	-
Linde PLC 3.625%	XS2634594076	0,71	-	-
TotalEnergies SE 2.625%	XS1195202822	0,69	-	-
Volkswagen Leasing GmbH 3.875%	XS2745725155	0,68	-	-
Honeywell International Inc. 3.75%	XS2776890068	0,66	-	-
American Medical Systems Europe B.V. 3.5%	XS2772266693	0,65	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,9B	7,07	-2,98	1,09
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,9B	7,77	-2,17	1,88
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,9B	7,12	-2,94	1,07
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,9B	7,08	-2,96	1,12
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,9B	7,11	-2,94	1,11

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Índice Dólar	104,20	+0,33	+0,32%
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Petróleo Brent	73,10	+0,29	+0,40%
Petróleo Bruto WTI	69,49	+0,23	+0,33%
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Cobre	4,3715	+0,0315	+0,69%
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EUR/USD	1,0834	-0,0049	0,00%
USD/JPY	152,98	+0,95	+0,62%
GBP/USD	1,2926	+0,0028	+0,00%
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EUR/JPY	165,72	+0,25	+0,15%

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Energias de Portugal	3,652	+0,040	+1,11%
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