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Goldman Sachs Global Inflation Linked Bond - I Cap Eur (hedged Iii) (0P0000T1BK)

Luxemburgo

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5.994,310 -6,110 -0,10%

24/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0555024719

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 41,04M

Participações 0P0000T1BK

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Goldman Sachs Global Inflation Linked Bond - I Cap Eur (hedged Iii) (0P0000T1BK). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,920	78,710	76,790
Obrigações	100,100	153,870	53,770

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	15,785	17,406
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,775	3,284
Rácio Preço-Vendas	0,326	2,274
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,201	11,385
Rendimento dos Dividendos	1,896	2,063
Crescimento do lucro a 5 anos	13,722	15,133

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	100,104	84,298
Derivado	-0,127	98,934
Numerário	2,053	19,476

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 229

Número de participações vendidas: 103

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 0.875%	-	5,42	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2,75	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2,60	-	-
France 3 25-May-2054	FR001400FTH3	2,12	90,900	0,00%
United States Treasury Notes 0.125%	-	1,90	-	-
Oatei Lug32 Eur 3,15	FR0000188799	1,81	120,12	0,00%
United States Treasury Notes 0.625%	-	1,81	-	-
Btpi Tf 1,25% St32 Eur	IT0005138828	1,67	97,27	-0,12%
United States Treasury Notes 0.375%	-	1,61	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	1,61	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,42B	-0,55	-5,30	0,56
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,42B	-0,57	-5,31	0,62
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,42B	-0,56	-5,28	0,60
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,42B	-0,57	-5,33	0,58
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,42B	-0,28	-4,55	1,37

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DAX Futuros	18.761,0	+6,0	+0,03%
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IBEX 35	11.246,00	-65,10	-0,58%
US 500	5.304,2	+36,4	+0,69%
Índice Dólar	104,650	-0,386	-0,37%
Índice Euro	129,00	+0,26	+0,20%

Petróleo Brent	81,84	+0,73	+0,90%
Petróleo Bruto WTI	77,80	+0,93	+1,21%
Gás Natural	2,773	-0,154	-5,80%
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Cobre	4,7595	-0,0330	-0,69%
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EUR/USD	1,0847	+0,0034	+0,31%
USD/JPY	157,01	+0,08	+0,05%
GBP/USD	1,2737	+0,0041	+0,32%
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EUR/JPY	170,31	+0,59	+0,35%

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