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Nordea 1 - Danish Short-term Bond Fund E Eur (0P00001BM7)

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Informação histórica sobre Nordea 1 Danish Kroner Reserve Fund E EUR, para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

19,070 0,000 0,00%

15/06 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Nordea Investment Funds SA

ISIN: LU0173777953

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 7,86M

Participações 0P00001BM7

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nordea 1 - Danish Short-term Bond Fund E Eur (0P00001BM7). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	17,650	17,650	0,000
Obrigações	82,350	82,350	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Garantido	58,395	35,290
Governo	23,954	34,100
Numerário	17,652	39,616

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 8

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Denmark (Kingdom Of) 0.25%	DK0009923641	23,95	-	-
Realkredit Danmark A/S 1%	DK0009294928	23,05	-	-
Nykredit Realkredit A/S 1%	DK0009503518	22,24	-	-
Jyske Realkredit A/S 1%	DK0009389983	13,10	-	-
Jyske Realkredit A/S 1%	DK0009384679	10,23	-	-
Cash Current Account - Dkk	-	7,41	-	-
Cash Current Account - Eur	-	0,01	-	-
Cash Current Account - Nok	-	0,00	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Nordea Investment Funds SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
N1 European Covered Bond Fund AI EU	5,35B	3,87	-1,80	1,07
N1 European Covered Bond Fund BP EU	5,35B	3,49	-2,21	0,65
LU0733667710	5,35B	3,67	-2,00	-
Nordea 1 European Covered Bond Fund	5,35B	3,88	-1,80	1,07
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR	5,35B	2,78	-2,93	-0,10

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