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Northern Trust Ucits Fgr Fund - Developed Real Estate Index Fund C Eur (0P00019IS6)

Amesterdão

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9,031 -0,090 -1,02%

19/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Northern Trust Fund Mngrs (Ireland) Ltd

ISIN: NL0012061345

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 286,91M

Participações 0P00019IS6

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Northern Trust Ucits Fgr Fund - Developed Real Estate Index Fund C Eur (0P00019IS6). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,740	1,200	0,460
Ações	98,640	99,410	0,770
Outros	0,620	0,640	0,020

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	25,844	24,303
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,448	1,497
Rácio Preço-Vendas	6,017	5,409
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	15,224	14,857
Rendimento dos Dividendos	4,070	3,836
Crescimento do lucro a 5 anos	5,105	6,913

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	99,640	94,314
Tecnologia	0,360	1,764

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 401

Número de participações vendidas: 33

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Prologis	US74340W1036	5,71	103,32	+1,89%
Equinix	US29444U7000	4,71	927,22	+0,61%
Welltower	US95040Q1040	4,45	124,64	+0,69%
Digital	US2538681030	3,15	178,57	+1,00%
Simon Property	US8288061091	2,99	171,61	+1,39%
Public Storage	US74460D1090	2,85	297,50	+2,82%
Realty Income	US7561091049	2,83	52,79	+1,99%
Goodman Group	AU000000GMG2	2,45	35,920	-0,22%
Iron Mountain	US46284V1017	1,97	105,10	+3,42%
Extra Space Storage	US30225T1025	1,87	147,00	+3,27%

Maiores Fundos de Ações por Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
NL0011225305	8,92B	18,63	8,65	-
NL0011515424	4,51B	14,36	0,47	-
NL0013552078	1,38B	8,97	1,43	-
NL0011400346	850,87M	8,57	5,76	-

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PSI	6.276,75	-14,36	-0,23%
DAX Futuros	20.100,0	-93,0	-0,46%
CAC 40	7.274,48	-19,89	-0,27%
IBEX 35	11.467,30	+27,40	+0,24%
US 500	5.930,6	+63,5	+1,08%
Índice Dólar	107,35	-0,80	-0,74%
Índice Euro	126,20	+0,55	+0,44%

Petróleo Brent	72,94	+0,06	+0,08%
Petróleo Bruto WTI	69,46	+0,08	+0,12%
Gás Natural	3,748	+0,164	+4,46%
Ouro	2.645,10	+37,00	+1,42%
Prata	29,958	+0,547	+1,87%
Cobre	4,1010	+0,0240	+0,49%
Café Londres	4.995,00	-64,00	-1,27%

EUR/USD	1,0429	+0,0067	+0,97%
USD/JPY	156,41	-1,02	-0,65%
GBP/USD	1,2569	+0,0070	+0,80%
USD/CAD	1,4368	-0,0029	0,00%
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EUR/JPY	163,12	-0,01	-0,01%

BCP	0,4493	-0,0031	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,39	+0,22	+4,26%
Sonae	0,9000	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0490	-0,0004	0,00%
Energias de Portugal	3,100	-0,019	-0,64%
EDP Renováveis	9,50	-0,15	-1,55%
Galp Energia	16,51	-0,14	-0,84%

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