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Nissay Dc Nissay/putnam Global Balance Bond Type (0P00009YMR)

Tóquio

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14/06 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Nissay Asset Management Corporation

ISIN: JP90C0001QN8

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 6,6B

Participações 0P00009YMR

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nissay Dc Nissay/putnam Global Balance Bond Type (0P00009YMR). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	11,420	11,420
Ações	28,860	28,860
Obrigações	59,620	59,620
Preferenciais	0,090	0,090

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,851	15,886
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,305	1,600
Rácio Preço-Vendas	0,839	1,366
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,759	8,578
Rendimento dos Dividendos	2,127	2,554
Crescimento do lucro a 5 anos	11,851	10,918

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	21,410	17,394
Consumo Cíclico	18,480	13,618
Tecnologia	14,140	17,777
Serviços Financeiros	13,390	11,589
Saúde	12,320	9,325
Defesa do Consumidor	6,900	6,458
Materiais Básicos	5,610	5,047
Serviços de Comunicação	4,520	6,696
Serviços Públicos	1,980	3,734
Imobiliário	1,250	9,530

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 5

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nissay Domestic Japan Bond Mother Fund	-	55,65	-	-
Nissay Domestic Japan Equity Mother Fund	-	19,50	-	-
Nissay/Putnam Oversea Equity Mother Fund	-	10,08	-	-
Nissay/Putnam Overseas Bond Mother Fund	-	10,02	-	-

Maiores Fundos de Ações por Nissay Asset Management Corporation

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
JP90C0009VE0	747,53B	17,37	19,90	13,99
Nissay Nikkei 225 Index Fund	292,38B	15,78	11,93	11,95
Nissay DC Nissay Foreign Equity	200,45B	17,37	19,86	-
Nissay Japan Equity Fund	164,23B	17,98	15,91	9,82
JP90C000PDY6	175,02B	16,58	-	-

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DAX Futuros	18.280,0	+58,0	+0,32%
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IBEX 35	10.953,23	-39,07	-0,36%
US 500	5.442,8	+11,2	+0,21%
Índice Dólar	105,097	-0,070	-0,07%
Índice Euro	128,03	+0,34	+0,27%

Petróleo Brent	83,47	+0,85	+1,03%
Petróleo Bruto WTI	78,95	+0,90	+1,15%
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Cobre	4,4333	-0,0617	-1,37%
Café Londres	4.027,00	+10,00	+0,25%

EUR/USD	1,0723	+0,0023	+0,21%
USD/JPY	157,85	+0,47	+0,30%
GBP/USD	1,2685	+0,0003	+0,02%
USD/CAD	1,3755	+0,0020	+0,15%
EUR/GBP	0,8454	+0,0017	+0,20%
AUD/USD	0,6597	-0,0018	-0,26%
EUR/JPY	169,24	+0,79	+0,47%

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