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Nissay Dc Nissay/putnam Global Balance Bond Type (0P00009YMR)

Tóquio

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25/06 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Nissay Asset Management Corporation

ISIN: JP90C0001QN8

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 6,61B

Participações 0P00009YMR

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nissay Dc Nissay/putnam Global Balance Bond Type (0P00009YMR). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	11,420	11,420
Ações	28,860	28,860
Obrigações	59,620	59,620
Preferenciais	0,090	0,090

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	14,851	15,919
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,305	1,603
Rácio Preço-Vendas	0,839	1,368
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,759	8,596
Rendimento dos Dividendos	2,127	2,546
Crescimento do lucro a 5 anos	11,851	10,778

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	21,410	17,433
Consumo Cíclico	18,480	13,593
Tecnologia	14,140	17,789
Serviços Financeiros	13,390	11,619
Saúde	12,320	9,315
Defesa do Consumidor	6,900	6,440
Materiais Básicos	5,610	5,058
Serviços de Comunicação	4,520	6,701
Serviços Públicos	1,980	3,717
Imobiliário	1,250	9,459

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 5

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nissay Domestic Japan Bond Mother Fund	-	55,65	-	-
Nissay Domestic Japan Equity Mother Fund	-	19,50	-	-
Nissay/Putnam Oversea Equity Mother Fund	-	10,08	-	-
Nissay/Putnam Overseas Bond Mother Fund	-	10,02	-	-

Maiores Fundos de Ações por Nissay Asset Management Corporation

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
JP90C0009VE0	761,84B	20,13	20,25	14,13
Nissay Nikkei 225 Index Fund	294,67B	15,78	11,93	11,95
Nissay DC Nissay Foreign Equity	205,25B	17,37	19,86	-
Nissay Japan Equity Fund	166,96B	17,98	15,91	9,82
JP90C000PDY6	181,43B	16,58	-	-

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DAX Futuros	18.392,0	+57,0	+0,31%
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IBEX 35	11.097,70	-21,20	-0,19%
US 500	5.474,8	+5,5	+0,10%
Índice Dólar	105,555	+0,296	+0,28%
Índice Euro	128,04	-0,18	-0,14%

Petróleo Brent	84,97	+0,75	+0,89%
Petróleo Bruto WTI	81,58	+0,75	+0,93%
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Cobre	4,3750	+0,0040	+0,09%
Café Londres	4.155,00	+34,00	+0,83%

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USD/JPY	160,12	+0,43	+0,27%
GBP/USD	1,2662	-0,0021	-0,17%
USD/CAD	1,3680	+0,0026	+0,19%
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