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North Square Spectrum Alpha Fund Class I (ORIYX)

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10,65 +0,05 +0,47%

01/11 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Oak Ridge Funds

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 31,18M

Participações ORIYX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais North Square Spectrum Alpha Fund Class I (ORIYX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,36	2,65	0,29
Ações	97,64	97,64	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,89	15,52
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,71	1,93
Rácio Preço-Vendas	0,80	1,29
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,81	8,66
Rendimento dos Dividendos	1,08	1,47
Crescimento do lucro a 5 anos	32,12	11,99

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	15,89	17,31
Saúde	15,89	12,06
Tecnologia	15,26	14,31
Consumo Cíclico	15,03	12,28
Industriais	14,86	19,20
Energia	7,72	5,03
Materiais Básicos	4,84	5,14
Defesa do Consumidor	4,69	4,34
Imobiliário	3,12	6,88
Serviços de Comunicação	1,68	2,37
Serviços Públicos	1,04	2,97

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 5

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
North Square Dynamic Small Cap I	-	67,35	-	-
North Square Advisory Rsrch Sm Cp Val I	-	19,13	-	-
North Square Advisory Rsrch Sm Cp Gr I	-	10,97	-	-
iShares Russell 2000	US4642876555	1,00	224,43	+1,49%
iShares Core S&P Small-Cap ETF	-	0,00	-	-

Maiores Fundos de Ações por North Square

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Oak Ridge Small Cap Growth A		48,33M	24,83	4,89	7,97

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CAC 40	7.282,22	-111,54	-1,51%
IBEX 35	11.651,60	-25,30	-0,22%
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Índice Dólar	108,770	-0,439	-0,40%
Índice Euro	125,67	+0,38	+0,30%

Petróleo Brent	76,56	+0,63	+0,83%
Petróleo Bruto WTI	74,03	+0,90	+1,23%
Gás Natural	3,362	-0,298	-8,14%
Ouro	2.650,61	-18,39	-0,69%
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Cobre	4,0732	+0,0472	+1,17%
Café Londres	4.985,00	-40,00	-0,80%

EUR/USD	1,0307	+0,0042	+0,41%
USD/JPY	157,36	-0,11	-0,07%
GBP/USD	1,2426	+0,0046	+0,37%
USD/CAD	1,4443	+0,0043	+0,30%
EUR/GBP	0,8296	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6219	+0,0016	+0,26%
EUR/JPY	162,18	+0,50	+0,31%

BCP	0,4623	+0,0034	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,38	0,00	0,00%
Sonae	0,9300	+0,0020	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0466	-0,0002	0,00%
Energias de Portugal	3,201	+0,034	+0,95%
EDP Renováveis	10,23	+0,19	+1,89%
Galp Energia	15,83	-0,12	-0,75%

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