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Odyssey Philippine Dollar Bond Fund (0P0000I4MJ)

Filipinas

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30,370 +0,030 +0,10%

06:00:00 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Filipinas

Emissor: Ing Bank NV

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: N/A

Participações 0P0000I4MJ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Odyssey Philippine Dollar Bond Fund (0P0000I4MJ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	1,190	1,190
Obrigações	97,800	97,800
Convertíveis	1,130	1,130

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	89,250	50,264
Empresas	9,675	57,299
Numerário	1,183	19,570

Alocação Regional

Obrigações

América Latina
Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 23

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Philippines (Republic Of) 9.5%	-	11,59	-	-
Philippines (Republic Of) 10.62%	-	11,29	-	-
Philippines (Republic Of) 7.75%	-	10,86	-	-
Philippines (Republic Of) 8.38%	-	8,29	-	-
Philippines Rep 8% 8%	-	6,00	-	-
Philippines (Republic Of) 6.38%	-	5,86	-	-
Philippines (Republic Of) 9.88%	-	4,98	-	-
Philippines Rep 8.25% 8.25%	-	4,72	-	-
Philippines Rep 8.88% 8.88%	-	4,66	-	-
Power Sector Assets and Liabilities Management Corp 6.71%	-	4,51	-	-

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Índice Dólar	105,230	-0,398	-0,38%
Índice Euro	127,55	-0,08	-0,06%

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Petróleo Bruto WTI	79,03	+0,03	+0,04%
Gás Natural	2,037	+0,105	+5,43%
Ouro	2.311,20	+0,20	+0,01%
Prata	26,870	+0,122	+0,46%
Cobre	4,5062	-0,0398	-0,88%
Café Londres	3.681,00	-487,00	-11,68%

EUR/USD	1,0724	+0,0015	+0,14%
USD/JPY	153,21	-1,26	-0,82%
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USD/CAD	1,3680	-0,0058	-0,42%
EUR/GBP	0,8557	+0,0005	+0,06%
AUD/USD	0,6565	+0,0042	+0,64%
EUR/JPY	164,31	-1,23	-0,74%

BCP	0,3345	+0,0059	+1,80%
CTT Correios de Portugal SA	4,57	+0,16	+3,51%
Sonae	0,9450	+0,0050	+0,53%
Pharol SGPS SA	0,0480	-0,0004	-0,83%
Energias de Portugal	3,634	+0,108	+3,06%
EDP Renováveis	13,22	+0,55	+4,34%
Galp Energia	19,70	-0,50	-2,45%

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