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Odyssey Philippine Equity Fund (0P0000I4MN)

Filipinas

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381,170 -11,120 -2,83%

31/01 - Fechado. Moeda em PHP

Tipo: Fundo

Mercado: Filipinas

Emissor: Ing Bank NV

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: N/A

Participações 0P0000I4MN

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Odyssey Philippine Equity Fund (0P0000I4MN). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,880	3,010	2,130
Ações	99,300	99,300	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	9,115	16,193
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,382	2,734
Rácio Preço-Vendas	0,771	2,094
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	0,913	10,492
Rendimento dos Dividendos	10,296	2,823
Crescimento do lucro a 5 anos	19,347	12,469

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Materiais Básicos	20,050	8,992
Serviços Financeiros	17,150	19,715
Imobiliário	17,150	4,364
Serviços Públicos	15,710	5,574
Consumo Cíclico	13,020	12,444
Industriais	8,710	13,873
Serviços de Comunicação	5,360	9,316
Defesa do Consumidor	1,430	8,333
Energia	1,410	8,361

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 28

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Philippine Lng Dis	-	19,71	-	-
Energy 1	US29280R1005	9,45	0,0010	0,00%
Philex Mining	PHY689911352	8,69	3,270	-0,91%
Alliance Global	PHY003341054	6,32	6,000	-20,00%
Metropolitan Bank	PHY6028G1361	5,94	69,30	+0,65%
First Gen	PHY2518H1143	5,63	16,96	+0,59%
Lepanto Consolidated	PH5267322015	4,68	0,0720	+0,00%
Digital Telecommunications Philippines Inc	PHY2071U1061	3,89	-	-
Megaworld	PHY594811127	3,50	1,770	-1,12%
Benpres Holdings Corp	-	3,38	-	-

Maiores Fundos de Ações por ING Bank NV

Nome	%YTD	3A%	10A%
Odyssey Philippine High Convict Eq	0,49	-2,19	-3,01
Odyssey Diversified Capital Fund	2,19	1,04	1,20
Odyssey Diversified Balanced Fund	1,80	0,64	0,66

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DAX Futuros	21.816,0	-21,0	-0,10%
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Índice Dólar	108,220	+0,590	+0,55%
Índice Euro	126,53	-0,20	-0,16%

Petróleo Brent	75,67	-0,22	-0,29%
Petróleo Bruto WTI	72,53	-0,20	-0,27%
Gás Natural	3,044	-0,003	0,00%
Ouro	2.835,00	-10,20	-0,36%
Prata	32,265	-0,228	-0,71%
Cobre	4,2790	-0,0285	-0,70%
Café Londres	5.694,00	-15,00	-0,26%

EUR/USD	1,0362	-0,0028	0,00%
USD/JPY	155,18	+0,88	+0,57%
GBP/USD	1,2390	-0,0025	0,00%
USD/CAD	1,4524	+0,0036	+0,00%
EUR/GBP	0,8359	-0,0005	0,00%
AUD/USD	0,6211	+0,0004	+0,00%
EUR/JPY	160,80	+0,48	+0,30%

BCP	0,5054	+0,0002	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,89	+0,05	+0,86%
Sonae	0,9010	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,036	+0,006	+0,33%
EDP Renováveis	9,04	-0,01	-0,11%
Galp Energia	16,21	-0,11	-0,67%

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