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Odyssey Philippine High Conviction Equity Fund (0P0000I4MK)

Filipinas

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106,990 -1,980 -1,82%

31/01 - Fechado. Moeda em PHP

Tipo: Fundo

Mercado: Filipinas

Emissor: Ing Bank NV

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: N/A

Participações 0P0000I4MK

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Odyssey Philippine High Conviction Equity Fund (0P0000I4MK). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,310	3,220	2,910
Ações	99,910	99,910	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	7,905	16,193
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,239	2,734
Rácio Preço-Vendas	0,686	2,094
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	0,952	10,492
Rendimento dos Dividendos	10,846	2,823
Crescimento do lucro a 5 anos	19,172	12,469

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Materiais Básicos	22,280	8,992
Serviços Públicos	18,200	5,574
Serviços Financeiros	15,640	19,715
Industriais	14,740	13,873
Imobiliário	12,540	4,364
Consumo Cíclico	10,450	12,444
Serviços de Comunicação	4,230	9,316
Defesa do Consumidor	1,170	8,333
Energia	0,750	8,361

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 22

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Philex Mining	PHY689911352	12,13	3,270	-0,91%
Energy 1	US29280R1005	10,01	0,0010	0,00%
Alliance Global	PHY003341054	8,85	6,000	-20,00%
Metropolitan Bank	PHY6028G1361	8,18	69,30	+0,65%
First Gen	PHY2518H1143	8,04	16,96	+0,59%
Lepanto Consolidated	PH5267322015	7,56	0,0720	+0,00%
Security Bank	PHY7571C1000	5,93	72,45	-0,89%
Lopez	PHY5347P1085	5,43	2,700	-2,53%
Robinsons Land	PHY731961264	4,29	12,600	-5,26%
Megaworld	PHY594811127	4,14	1,770	-1,12%

Maiores Fundos de Ações por ING Bank NV

Nome	%YTD	3A%	10A%
Odyssey Diversified Balanced Fund	1,80	0,64	0,66
Odyssey Philippine Equity Fund	4,24	0,27	-0,84
Odyssey Diversified Capital Fund	2,19	1,04	1,20

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Índice Dólar	108,220	+0,590	+0,55%
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Petróleo Brent	75,67	-0,22	-0,29%
Petróleo Bruto WTI	72,53	-0,20	-0,27%
Gás Natural	3,044	-0,003	0,00%
Ouro	2.835,00	-10,20	-0,36%
Prata	32,265	-0,228	-0,71%
Cobre	4,2790	-0,0285	-0,70%
Café Londres	5.732,00	-15,00	-0,26%

EUR/USD	1,0362	-0,0028	0,00%
USD/JPY	155,18	+0,88	+0,57%
GBP/USD	1,2390	-0,0025	0,00%
USD/CAD	1,4524	+0,0036	+0,00%
EUR/GBP	0,8359	-0,0005	0,00%
AUD/USD	0,6211	+0,0004	+0,00%
EUR/JPY	160,80	+0,48	+0,30%

BCP	0,5054	+0,0002	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,89	+0,05	+0,86%
Sonae	0,9010	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,036	+0,006	+0,33%
EDP Renováveis	9,04	-0,01	-0,11%
Galp Energia	16,21	-0,11	-0,67%

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