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One North Asia 10 Fund (ONE-NORTH10)

Tailândia

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Informação histórica sobre ONE NORTH ASIA 10 FUND, para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

11,072 -0,003 -0,03%

11/01 - Fechado. Moeda em THB

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: One Asset Management Ltd

ISIN: TH6655010002

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 15,53M

Participações ONE-NORTH10

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais One North Asia 10 Fund (ONE-NORTH10). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	16,420	17,060	0,640
Ações	81,800	81,800	0,000
Outros	1,790	2,130	0,340

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,593	15,112
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,534	2,130
Rácio Preço-Vendas	1,049	1,457
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,615	8,883
Rendimento dos Dividendos	2,397	2,537
Crescimento do lucro a 5 anos	13,007	12,006

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	21,860	22,844
Consumo Cíclico	17,600	11,607
Industriais	12,380	9,289
Serviços de Comunicação	10,580	4,420
Saúde	10,340	18,291
Serviços Financeiros	9,980	14,915
Defesa do Consumidor	7,880	7,234
Materiais Básicos	5,430	5,360
Imobiliário	2,220	2,810
Energia	0,980	12,402
Serviços Públicos	0,740	1,411

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 12

Número de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Daiwa ETF Nikkei 225 Listed	JP3027640006	38,72	41.430,0	+1,84%
iShares Core MSCI China	HK2801040828	15,88	19,77	-1,74%
ChinaAMC CSI 300 Index	HK0000123577	12,08	41,56	+0,82%
Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C	LU0292109187	7,67	68,00	+0,31%
Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C	LU0292100046	7,56	5.323,0	0,00%
Hang Seng H-Share	HK2828013055	2,13	72,06	-1,34%

Maiores Fundos de Ações por One Asset Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ONE Ultimate Global Growth	8,25B	23,51	-8,75	-
1 AM Selective Growth LT Equity	650,57M	4,48	-0,02	0,98
Valued Stock Retirement Mutual	618,69M	2,79	-0,56	0,86
One Equity Fund Corporate 14	98,12M	5,39	0,72	2,11
ONE Fixed Income Automatic Redempti	348,44M	2,12	1,34	1,51

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PSI	6.401,17	-34,05	-0,53%
DAX Futuros	20.497,0	+146,0	+0,72%
CAC 40	7.505,64	+59,95	+0,81%
IBEX 35	11.859,00	+50,80	+0,43%
US 500	5.993,9	+17,0	+0,28%
Índice Dólar	108,000	-0,101	-0,09%
Índice Euro	126,48	+0,06	+0,05%

Petróleo Brent	76,77	+0,47	+0,62%
Petróleo Bruto WTI	73,94	+0,38	+0,52%
Gás Natural	3,528	-0,144	-3,92%
Ouro	2.672,84	+25,44	+0,96%
Prata	30,938	+0,355	+1,16%
Cobre	4,2062	+0,0447	+1,07%
Café Londres	5.020,00	+34,00	+0,68%

EUR/USD	1,0394	+0,0004	+0,04%
USD/JPY	157,55	-0,05	-0,03%
GBP/USD	1,2542	+0,0025	+0,20%
USD/CAD	1,4330	+0,0001	+0,01%
EUR/GBP	0,8288	-0,0008	-0,10%
AUD/USD	0,6269	+0,0026	+0,42%
EUR/JPY	163,78	+0,02	+0,01%

BCP	0,4603	-0,0119	-2,52%
CTT Correios de Portugal SA	5,38	-0,04	-0,74%
Sonae	0,9140	-0,0100	-1,08%
Pharol SGPS SA	0,0488	+0,0030	+6,55%
Energias de Portugal	3,169	+0,010	+0,32%
EDP Renováveis	9,92	-0,04	-0,35%
Galp Energia	15,96	+0,25	+1,56%

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