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Optimix Income Fund (0P00000BBJ)

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31,360 -0,030 -0,10%

05:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Optimix Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0000287084

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 77,58M

Participações 0P00000BBJ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Optimix Income Fund (0P00000BBJ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,370	17,700	12,330
Ações	8,840	8,840	0,000
Obrigações	80,150	80,870	0,720
Convertíveis	0,180	0,180	0,000
Preferenciais	0,160	0,160	0,000
Outros	5,300	5,300	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,063	16,279
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,429	2,424
Rácio Preço-Vendas	2,626	1,755
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,027	10,241
Rendimento dos Dividendos	5,087	2,581
Crescimento do lucro a 5 anos	13,803	11,190

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	41,290	16,668
Materiais Básicos	22,770	5,402
Imobiliário	18,490	4,215
Saúde	5,250	12,810
Defesa do Consumidor	4,500	7,479
Serviços de Comunicação	2,280	6,925
Tecnologia	2,240	20,681
Industriais	1,720	11,249
Energia	1,450	3,691

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 77

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	11,99	98,84	+0,06%
Netherlands (Kingdom Of) 0%	NL0014555419	11,22	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	NL0015000RP1	8,32	-	-
SIM US High Yield Opps EUR Hdg Instl Acc	IE00BF1XKR94	5,51	-	-
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I2 C	FR0013016615	5,37	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128227792	5,10	-	-
CORUM Butler Eurp Hi Yld EUR Instl FPAcc	IE00BMCT1J48	4,40	-	-
UBAM - Global High Yield Solution IH EUR Inc	LU0569864134	4,21	95,640	+0,01%
Holanda a 20 anos	NL0010071189	3,22	2,744	-0,36%
NB Global Hi Yld SDG Engmnt EUR Z PF Acc	IE00BD0PCC14	3,16	-	-

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Índice Dólar	106,847	+0,468	+0,44%
Índice Euro	126,86	-0,27	-0,21%

Petróleo Brent	72,42	+0,14	+0,19%
Petróleo Bruto WTI	68,56	+0,13	+0,19%
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Café Londres	4.761,00	+128,00	+2,76%

EUR/USD	1,0522	-0,0042	-0,39%
USD/JPY	156,25	+0,80	+0,51%
GBP/USD	1,2658	-0,0045	-0,35%
USD/CAD	1,4057	+0,0061	+0,44%
EUR/GBP	0,8313	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6450	-0,0035	-0,53%
EUR/JPY	164,43	+0,22	+0,13%

BCP	0,4426	+0,0024	+0,00%
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Sonae	0,9190	+0,0050	+1,09%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0024	+0,00%
Energias de Portugal	3,425	+0,105	+3,31%
EDP Renováveis	11,03	+0,36	+3,37%
Galp Energia	15,46	+0,16	+1,05%

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