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Optimix Income Fund (0P00000BBJ)

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31,380 -0,030 -0,10%

22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Optimix Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0000287084

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 77,58M

Participações 0P00000BBJ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Optimix Income Fund (0P00000BBJ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,230	21,260	13,030
Ações	11,390	11,390	0,000
Obrigações	74,800	75,540	0,740
Convertíveis	0,160	0,160	0,000
Outros	5,410	5,430	0,020

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,282	16,297
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,504	2,441
Rácio Preço-Vendas	1,798	1,770
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,492	10,324
Rendimento dos Dividendos	4,933	2,581
Crescimento do lucro a 5 anos	5,388	11,176

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	38,860	16,596
Imobiliário	13,750	4,219
Energia	13,150	3,626
Saúde	9,350	12,767
Defesa do Consumidor	7,910	7,386
Materiais Básicos	5,210	5,313
Serviços de Comunicação	4,490	6,930
Tecnologia	3,780	20,876
Industriais	2,390	11,333
Consumo Cíclico	1,110	10,607

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 77

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	12,15	99,28	+0,16%
Netherlands (Kingdom Of) 0%	NL0014555419	11,31	-	-
Netherlands 0.5 15-Jul-2032	NL0015000RP1	8,36	86,250	-0,38%
SIM US High Yield Opps EUR Hdg Instl Acc	IE00BF1XKR94	5,60	-	-
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I2 C	FR0013016615	5,44	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128227792	5,17	-	-
CORUM Butler Eurp Hi Yld EUR Instl FPAcc	IE00BMCT1J48	4,48	-	-
UBAM - Global High Yield Solution IH EUR Inc	LU0569864134	4,29	95,680	+0,08%
Holanda a 20 anos	NL0010071189	3,23	2,653	-0,38%
NB Global Hi Yld SDG Engmnt EUR Z PF Acc	IE00BD0PCC14	3,21	-	-

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Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%
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Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Prata	31,405	+0,462	+1,49%
Cobre	4,0850	-0,0400	-0,97%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

BCP	0,4446	-0,0022	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,07	+1,58%
Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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