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Optimix Mix Fund (0P00000BBH)

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38,870 +0,160 +0,41%

12:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Optimix Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0000287100

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 89,42M

Participações 0P00000BBH

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Optimix Mix Fund (0P00000BBH). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	41,310	41,310	0,000
Obrigações	30,990	31,820	0,830
Convertíveis	0,160	0,160	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	8,920	8,940	0,020

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,407	16,411
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,910	2,476
Rácio Preço-Vendas	1,309	1,842
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,868	10,152
Rendimento dos Dividendos	2,654	2,444
Crescimento do lucro a 5 anos	10,970	12,389

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	22,630	20,453
Serviços Financeiros	14,750	15,288
Energia	11,840	3,351
Industriais	10,450	11,985
Saúde	9,990	12,604
Consumo Cíclico	9,250	12,352
Serviços de Comunicação	6,440	7,527
Defesa do Consumidor	5,370	7,852
Materiais Básicos	4,580	6,800
Serviços Públicos	2,840	3,158
Imobiliário	1,880	3,014

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 34

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Netherlands 0.5 15-Jul-2032	NL0015000RP1	12,03	86,250	0,00%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	10,17	631,27	+0,25%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	7,26	52,51	+1,30%
Dimensional Global Core Equity Fund EUR Accumulati	IE00B2PC0260	5,77	50,160	+1,33%
M&G Sust Eurp Crdt Invmt EI EUR Acc	LU2360511021	5,48	-	-
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	5,28	101,00	-0,26%
Dimensional EM LrgCap Core Eq EUR Acc	IE00BWGCG836	5,23	-	-
Pzena Global Value A EUR Acc	IE00BD5V3T87	4,91	-	-
Add Value Fund N.V.	NL0009388743	3,76	90,700	-0,01%
France (Republic Of) 0%	FR0128379478	3,46	-	-

Maiores Fundos de Ações por Optimix Vermogensbeheer N.V.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Optimix Wereld Aandelen Fonds		128,75M	15,90	10,62	10,15
	Add Value Fund N.V.		77,8M	-4,18	1,64	13,59

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EUR/USD	1,0400	-0,0073	-0,70%
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USD/CAD	1,3983	+0,0013	+0,09%
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EUR/JPY	160,90	-0,98	-0,61%

BCP	0,4446	-0,0022	-0,49%
CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,07	+1,47%
Sonae	0,9270	+0,0010	+0,11%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,96%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,96%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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