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Optimix Mix Fund (0P00000BBH)

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39,630 +0,310 +0,79%

31/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Optimix Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0000287100

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 92,53M

Participações 0P00000BBH

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Optimix Mix Fund (0P00000BBH). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,140	8,160	6,020
Ações	46,620	46,620	0,000
Obrigações	29,350	30,240	0,890
Convertíveis	0,150	0,150	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	15,850	15,850	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,596	16,314
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,188	2,511
Rácio Preço-Vendas	1,523	1,857
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,245	10,139
Rendimento dos Dividendos	2,350	2,432
Crescimento do lucro a 5 anos	10,926	11,595

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	26,110	21,100
Serviços Financeiros	16,360	15,280
Consumo Cíclico	10,930	12,587
Industriais	9,380	12,026
Saúde	9,290	12,374
Serviços de Comunicação	7,730	7,757
Energia	6,380	3,174
Defesa do Consumidor	5,640	7,628
Materiais Básicos	3,820	6,686
Serviços Públicos	2,330	2,870
Imobiliário	2,030	2,868

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 31

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	15,73	648,42	+1,05%
Netherlands 0.5 15-Jul-2032	NL0015000RP1	11,72	86,130	-0,14%
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	8,12	112,50	+0,77%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	7,01	54,56	+0,53%
Dimensional Global Core Equity Fund EUR Accumulati	IE00B2PC0260	5,88	51,060	-0,45%
M&G Sust Eurp Crdt Invmt EI EUR Acc	LU2360511021	5,36	-	-
Dimensional EM LrgCap Core Eq EUR Acc	IE00BWGCG836	5,17	-	-
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	5,12	100,46	-0,13%
Pzena Global Value A EUR Acc	IE00BD5V3T87	4,87	-	-
Add Value Fund N.V.	NL0009388743	3,74	98,320	+0,73%

Maiores Fundos de Ações por Optimix Vermogensbeheer N.V.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Optimix Wereld Aandelen Fonds		85,95M	17,02	9,69	9,52
	Add Value Fund N.V.		77,8M	-1,41	1,90	13,60

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DAX Futuros	21.493,4	-322,6	-1,48%
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Índice Dólar	109,265	+1,045	+0,97%
Índice Euro	125,61	-0,91	-0,72%

Petróleo Brent	76,36	+0,69	+0,91%
Petróleo Bruto WTI	74,04	+1,51	+2,08%
Gás Natural	3,319	+0,275	+9,03%
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Prata	32,315	+0,050	+0,15%
Cobre	4,2375	-0,0415	-0,97%
Café Londres	5.694,00	-15,00	-0,26%

EUR/USD	1,0261	-0,0101	-0,97%
USD/JPY	155,49	+0,31	+0,20%
GBP/USD	1,2305	-0,0014	-0,11%
USD/CAD	1,4696	+0,0172	+1,18%
EUR/GBP	0,8339	-0,0020	-0,24%
AUD/USD	0,6150	-0,0061	-0,98%
EUR/JPY	159,55	-1,25	-0,78%

BCP	0,5054	+0,0002	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,89	+0,05	+0,86%
Sonae	0,9010	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,036	+0,006	+0,33%
EDP Renováveis	9,04	-0,01	-0,11%
Galp Energia	16,21	-0,11	-0,67%

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