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Optimix Mix Fund (0P00000BBH)

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37,140 -0,100 -0,27%

26/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Optimix Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0000287100

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 88,61M

Participações 0P00000BBH

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Optimix Mix Fund (0P00000BBH). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,810	7,720	2,910
Ações	47,210	47,210	0,000
Obrigações	33,700	35,290	1,590
Convertíveis	0,190	0,190	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	14,080	14,080	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	14,168	16,027
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,822	2,316
Rácio Preço-Vendas	1,206	1,650
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,121	9,428
Rendimento dos Dividendos	2,953	2,517
Crescimento do lucro a 5 anos	12,374	11,128

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	21,950	19,160
Serviços Financeiros	14,030	15,075
Industriais	10,620	12,271
Saúde	10,200	12,542
Materiais Básicos	9,500	7,025
Energia	9,500	4,690
Consumo Cíclico	9,410	12,271
Serviços de Comunicação	5,900	7,138
Defesa do Consumidor	4,870	8,090
Serviços Públicos	2,190	3,511
Imobiliário	1,860	2,549

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 34

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	14,16	536,30	+1,72%
Dimensional Global Core Equity Fund EUR Accumulati	IE00B2PC0260	7,26	43,830	+0,99%
Dimensional EM LrgCap Core Eq EUR Acc	IE00BWGCG836	6,75	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	NL0015000RP1	6,58	-	-
Add Value Fund N.V.	NL0009388743	6,09	102,580	-1,03%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	5,86	45,38	0,00%
M&G Sust Eurp Crdt Invmt EI EUR Acc	LU2360511021	5,63	-	-
Pzena Global Value A EUR Acc	IE00BD5V3T87	5,38	-	-
Netherlands Tf 2% Lg24 Eur	NL0010733424	5,02	99,62	0,00%
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	4,82	100,71	-0,07%

Maiores Fundos de Ações por Optimix Vermogensbeheer N.V.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Optimix Wereld Aandelen Fonds		123,62M	8,07	11,11	10,67
	Add Value Fund N.V.		77,8M	3,25	10,26	13,63

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US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%
Índice Euro	127,59	+0,02	+0,01%

Petróleo Brent	88,21	+0,37	+0,42%
Petróleo Bruto WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Gás Natural	2,285	-0,057	-2,43%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Prata	27,535	-0,118	-0,43%
Cobre	4,5740	+0,0490	+1,08%
Café Londres	4.149,00	-397,00	-8,73%

EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
AUD/USD	0,6534	+0,0017	+0,25%
EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

BCP	0,3242	+0,0046	+1,44%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,02	+0,45%
Sonae	0,9370	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,523	+0,029	+0,83%
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Galp Energia	20,54	+0,29	+1,43%

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