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Orient Enhenced Income Fund (400016)

Xangai

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1,260 +0,003 +0,21%

28/06 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Orient Fund Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 177,59M

Participações 400016

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Orient Enhenced Income Fund (400016). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	8,120	8,120
Ações	15,890	15,890
Obrigações	20,830	20,830
Convertíveis	12,800	12,800
Outros	42,360	42,360

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	14,622	16,609
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,249	2,257
Rácio Preço-Vendas	2,333	1,879
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,095	13,555
Rendimento dos Dividendos	3,571	2,628
Crescimento do lucro a 5 anos	17,304	18,199

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	22,980	22,389
Serviços Públicos	16,450	7,259
Materiais Básicos	13,580	16,749
Consumo Cíclico	13,060	12,991
Saúde	11,800	11,873
Tecnologia	8,840	21,231
Energia	7,320	8,074
Defesa do Consumidor	5,980	12,026

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 42

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2023 1	-	5,36	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. TIER II CAPITAL 2020 1 TYPE 1	-	5,22	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2023 1	-	5,22	-	-
XIAMEN BANK CO.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2021 2	-	5,20	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2020 1	-	5,19	-	-
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO.,LTD. BOND	-	1,55	-	-
ANHUI HELI CO., LTD. BOND	-	1,45	-	-
QINGDAO SENTURY TIRE CO., LTD. BOND	-	1,41	-	-
Beijing Roborock Technology Co	CNE100003R80	1,32	392,60	-0,15%
Zhejiang Supcon Technology Co	CNE100005D92	1,26	37,70	+0,67%

Maiores Fundos de Obrigações por Orient Fund Mgmt Co., Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Orient Tianyi Bond	20,94B	3,22	5,60	-
Orient Golden Account Book MM A	10,09B	0,89	2,02	2,77
Orient Golden Account Book MM B	10,09B	0,89	2,17	-
Orient ZhenXiang Pure Bd A	4,28B	2,12	6,17	-
Orient ZhenXiang Pure Bd C	4,28B	2,09	3,91	-

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Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%
Índice Euro	128,61	+0,15	+0,11%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo Bruto WTI	81,46	-0,28	-0,34%
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Cobre	4,3730	+0,0245	+0,56%
Café Londres	4.019,00	-26,00	-0,64%

EUR/USD	1,0715	+0,0013	+0,12%
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GBP/USD	1,2644	+0,0007	+0,05%
USD/CAD	1,3679	-0,0022	-0,16%
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AUD/USD	0,6670	+0,0025	+0,38%
EUR/JPY	172,34	+0,27	+0,15%

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Energias de Portugal	3,499	-0,050	-1,41%
EDP Renováveis	13,05	-0,26	-1,95%
Galp Energia	19,72	+0,12	+0,59%

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