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Orient Enhenced Income Fund (400016)

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1,261 -0,010 -0,53%

14/11 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Orient Fund Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 153,54M

Participações 400016

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Orient Enhenced Income Fund (400016). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	6,790	6,790
Ações	13,530	13,530
Obrigações	25,640	25,640
Convertíveis	7,780	7,780
Outros	46,260	46,260

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,078	16,900
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,248	2,110
Rácio Preço-Vendas	2,284	2,056
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,846	13,116
Rendimento dos Dividendos	2,965	2,785
Crescimento do lucro a 5 anos	13,250	16,341

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	19,950	22,313
Serviços Públicos	19,860	9,724
Materiais Básicos	17,780	17,625
Energia	14,340	9,436
Defesa do Consumidor	10,760	13,597
Consumo Cíclico	9,960	13,566
Saúde	4,850	9,403
Tecnologia	2,500	19,278

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 47

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
XIAMEN BANK CO.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2021 2	-	6,50	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. TIER II CAPITAL 2020 1 TYPE 1	-	6,44	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2023 1	-	6,40	-	-
ZHUHAI DA HENG QIN INVESTMENT CO.,LTD. 2019 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	6,30	-	-
JIANGSU GUOXIN INVESTMENT GROUP LIMITED 2021 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 9	-	6,28	-	-
FUJIAN LONGKING CO.,LTD. BOND	-	1,13	-	-
China Shenhua Energy SH	CNE100000767	1,08	40,14	+1,34%
Huaneng Lancang River A	CNE100002T71	1,06	9,60	-2,04%
SDIC Power	CNE000000JM2	1,04	15,39	-0,19%
Beijing Roborock Technology Co	CNE100003R80	1,03	218,95	-3,50%

Maiores Fundos de Obrigações por Orient Fund Mgmt Co., Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Orient Tianyi Bond	25,3B	3,95	4,71	-
Orient Golden Account Book MM A	11,79B	1,65	1,99	2,65
Orient Golden Account Book MM B	11,79B	1,65	2,11	2,86
Orient ZhenXiang Pure Bd A	3,11B	2,49	3,48	-
Orient ZhenXiang Pure Bd C	3,11B	2,41	3,67	-

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PSI	6.434,24	+59,43	+0,93%
DAX Futuros	19.276,0	-41,0	-0,21%
CAC 40	7.298,80	-13,00	-0,18%
IBEX 35	11.589,84	+65,54	+0,57%
US 500	5.914,8	-34,4	-0,58%
Índice Dólar	106,432	-0,166	-0,16%
Índice Euro	127,94	+0,44	+0,34%

Petróleo Brent	71,61	-0,95	-1,31%
Petróleo Bruto WTI	67,81	-0,89	-1,30%
Gás Natural	2,721	-0,064	-2,30%
Ouro	2.570,45	-2,45	-0,10%
Prata	30,497	-0,072	-0,24%
Cobre	4,1030	+0,0155	+0,38%
Café Londres	4.760,00	-1,00	-0,02%

EUR/USD	1,0576	+0,0047	+0,44%
USD/JPY	155,65	-0,60	-0,38%
GBP/USD	1,2670	+0,0005	+0,04%
USD/CAD	1,4044	-0,0014	-0,10%
EUR/GBP	0,8348	+0,0035	+0,43%
AUD/USD	0,6472	+0,0020	+0,31%
EUR/JPY	164,61	+0,05	+0,03%

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Sonae	0,9130	-0,0060	-0,65%
Pharol SGPS SA	0,0420	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,492	+0,067	+1,96%
EDP Renováveis	11,38	+0,35	+3,17%
Galp Energia	15,61	+0,15	+0,97%

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