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Pb Aiman Sukuk Fund (0P00012K86)

Kuala Lumpur

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1,099 0,000 0,02%

31/01 - Fechado. Moeda em MYR

Tipo: Fundo

Mercado: Malásia

Emissor: Public Mutual Berhad

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 405,86M

Participações 0P00012K86

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pb Aiman Sukuk Fund (0P00012K86). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	84,920	84,920	0,000
Outros	15,260	15,260	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	8,572	9,340
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,423	1,477
Rácio Preço-Vendas	0,324	11,230
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	0,253	219,340
Rendimento dos Dividendos	3,716	4,918
Crescimento do lucro a 5 anos	8,864	8,864

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	73,356	79,211
Governo	11,568	10,475
Numerário	-0,187	6,201

Maiores Participações

Número de participações compradas: 62

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Pengurusan Air Spv Berhad - 4.14% / 2034	-	4,32	-	-
Tenaga Nasional Berhad - 5.57% / 2047	-	3,77	-	-
Pengurusan Air Selangor Sendirian Berhad - 4.89% / 2038	-	3,47	-	-
Pengurusan Air Selangor Sendirian Berhad - 4.74% / 2038	-	3,43	-	-
Malaysia (Government Of) 4.291%	MYBGY2300023	3,29	-	-
S P Setia Berhad - 4.56% / 2030	-	3,27	-	-
Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional 4.11%	MYBVS2400360	3,24	-	-
Bgsm Management Sendirian Berhad - 4.1% / 2034	-	3,18	-	-
Malayan Banking Berhad - 4.03% / 2029	-	2,84	-	-
Gamuda Berhad - 4.05% / 2031	-	2,83	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Public Mutual Berhad

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Public Bond Fund	1,5B	3,97	4,16	4,12
Public Islamic Bond Fund	812,82M	4,20	4,45	4,41
PB Fixed Income Fund	693,79M	4,17	4,23	4,25
PB Islamic Bond Fund	677,48M	4,32	4,26	4,31

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EUR/USD	1,0362	-0,0028	0,00%
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