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Penghua Hongli Flexible Alloc Fd A (001122)

Xangai

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1,637 -0,001 -0,05%

13/11 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Penghua Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 344,04M

Participações 001122

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Penghua Hongli Flexible Alloc Fd A (001122). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	17,490	17,490
Ações	22,000	22,000
Obrigações	14,810	14,810
Convertíveis	6,570	6,570
Outros	39,130	39,130

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	21,874	15,980
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,537	2,003
Rácio Preço-Vendas	2,269	1,722
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,942	45,783
Rendimento dos Dividendos	0,926	3,039
Crescimento do lucro a 5 anos	41,135	13,594

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	48,930	17,749
Industriais	19,770	21,324
Saúde	12,490	7,844
Materiais Básicos	9,690	11,420
Serviços Públicos	6,240	10,439
Consumo Cíclico	2,070	12,946
Defesa do Consumidor	0,830	11,224

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 78

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2015 5	-	7,83	-	-
HAITONG SECURITIES CO.,LTD. BOND 2021 6 TYPE 2	-	7,79	-	-
BEIJING INFRASTRUCTURE INVESTMENT CO.,LTD. BOND 2021 2	-	6,98	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	6,57	-	-
CHINA RAILWAY GROUP LIMITED BOND 2021 1 TYPE 1	-	6,50	-	-
NAURA Technology	CNE100000ML7	2,43	449,31	-3,99%
Shenzhen Everwin Precision Tech	CNE100000T40	2,20	17,82	-5,96%
Jiangsu Zhongtian Tech	CNE000001CW4	1,58	16,49	-3,85%
China National Nuclear Power	CNE1000022N7	1,09	9,86	-1,50%
Nanling Ind A	CNE000001PV8	0,94	13,31	-0,67%

Maiores Fundos de Ações por Penghua Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Penghua Jiangxin Sele Alloc C	8,45B	-1,58	-11,06	-
Penghua HongKang mix A	6,18B	1,75	2,90	-
Penghua HongKang mix C	6,18B	1,67	2,80	-
Penghua China Secs Wine Index Fd	3,39B	-11,05	-11,91	-
Penghua CSI Guofang Idx Classified	3,33B	5,10	-11,94	-

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IBEX 35	11.423,08	+45,98	+0,40%
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Petróleo Brent	72,27	-0,01	-0,01%
Petróleo Bruto WTI	68,39	-0,04	-0,06%
Gás Natural	2,965	-0,018	-0,60%
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Cobre	4,0230	-0,0600	-1,47%
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