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Penn Series Funds, Inc. Flexibly Managed Fund (0P00003BNV)

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100,780 -0,140 -0,14%

16/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Penn

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 5,27B

Participações 0P00003BNV

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Penn Series Funds, Inc. Flexibly Managed Fund (0P00003BNV). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,130	5,130	0,000
Ações	61,880	62,180	0,300
Obrigações	32,540	32,540	0,000
Preferenciais	0,450	0,450	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	23,534	18,207
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,530	3,082
Rácio Preço-Vendas	3,881	2,069
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	16,353	11,965
Rendimento dos Dividendos	1,173	2,003
Crescimento do lucro a 5 anos	11,005	11,285

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	30,140	22,927
Saúde	19,910	13,346
Serviços Financeiros	10,630	14,975
Industriais	9,920	10,849
Serviços Públicos	8,150	3,041
Consumo Cíclico	6,910	10,088
Serviços de Comunicação	6,480	7,204
Energia	4,630	5,463
Materiais Básicos	2,800	3,516
Imobiliário	0,430	3,556

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 252

Número de participações vendidas: 45

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft Corp	-	5,00	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	3,79	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	2,84	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	2,80	-	-
Alphabet Inc Class A	-	2,79	-	-
UnitedHealth Group Inc	-	2,40	-	-
Amazon.com Inc	-	2,36	-	-
Fortive Corp	-	2,31	-	-
Canadian Natural Resources Ltd	-	2,03	-	-
Becton Dickinson & Co	-	2,00	-	-

Maiores Fundos de Ações por Penn

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Penn Series Fund Index 500	792,97M	5,93	7,75	12,07
Penn Series International Equity	254,23M	0,46	1,78	6,16
Penn Series Fund Small Cap Value	155,25M	-4,38	4,53	6,26
Penn Series Real Estate Securities	106,78M	-4,55	4,60	7,66
Penn Series Fund Small Cap Growth F	103,07M	-1,76	-1,47	9,05

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DAX Futuros	18.802,0	-12,0	-0,06%
CAC 40	8.167,50	-20,99	-0,26%
IBEX 35	11.327,70	+28,40	+0,25%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%
Índice Euro	129,15	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo Bruto WTI	80,00	+0,77	+0,97%
Gás Natural	2,638	+0,143	+5,73%
Ouro	2.419,80	+34,30	+1,44%
Prata	31,775	+1,899	+6,36%
Cobre	5,0825	+0,2055	+4,21%
Café Londres	3.523,00	-127,00	-3,48%

EUR/USD	1,0869	+0,0004	+0,04%
USD/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/USD	1,2701	+0,0036	+0,28%
USD/CAD	1,3612	-0,0007	-0,05%
EUR/GBP	0,8558	-0,0019	-0,22%
AUD/USD	0,6693	+0,0016	+0,23%
EUR/JPY	169,17	+0,29	+0,17%

BCP	0,3539	+0,0084	+2,43%
CTT Correios de Portugal SA	4,34	+0,01	+0,12%
Sonae	0,9330	+0,0030	+0,32%
Pharol SGPS SA	0,0466	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,845	-0,041	-1,06%
EDP Renováveis	14,74	-0,43	-2,83%
Galp Energia	19,21	+0,11	+0,55%

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