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Perlas Global Active Investment Fund - Perlas Dynamisch (0P00018STG)

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11/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Ostrica B.V.

ISIN: NL0010062154

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 42,68M

Participações 0P00018STG

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Perlas Global Active Investment Fund - Perlas Dynamisch (0P00018STG). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	17,050	25,690	8,640
Ações	69,050	69,050	0,000
Obrigações	13,390	14,000	0,610
Convertíveis	0,050	0,050	0,000
Outros	0,450	0,450	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,126	16,703
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,379	2,504
Rácio Preço-Vendas	1,277	1,783
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,538	10,549
Rendimento dos Dividendos	1,951	2,419
Crescimento do lucro a 5 anos	12,240	11,136

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	39,380	20,742
Serviços de Comunicação	11,930	7,121
Consumo Cíclico	11,440	10,816
Industriais	10,790	12,006
Saúde	10,660	12,978
Serviços Financeiros	8,450	14,719
Energia	3,010	3,790
Defesa do Consumidor	2,420	7,465
Materiais Básicos	1,410	5,775
Serviços Públicos	0,510	3,074

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 434

Número de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B66F4759	3,56	92,97	-0,25%
AMD	US0079031078	3,05	143,63	-2,52%
Microsoft	US5949181045	2,84	423,03	+1,20%
NVIDIA	US67066G1040	2,63	148,29	+2,09%
Alphabet A	US02079K3059	2,55	181,62	+0,70%
ASML Holding	NL0010273215	2,04	630.30	+0.48%
Robeco High Yield Bonds FH €	LU0792910563	2,00	167,360	+0,12%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Hi	IE00B2R34Y72	1,96	25,940	-0,23%
Oracle	US68389X1054	1,68	189,58	+0,24%
Deutsche Tel.	DE0005557508	1,64	28,030	-2,33%

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PSI	6.332,83	-87,65	-1,37%
DAX Futuros	19.127,0	-20,2	-0,11%
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Índice Dólar	105,894	-0,056	-0,05%
Índice Euro	128,13	+0,02	+0,02%

Petróleo Brent	72,05	+0,16	+0,22%
Petróleo Bruto WTI	68,25	+0,13	+0,19%
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Cobre	4,1397	-0,0055	-0,13%
Café Londres	4.543,00	+63,00	+1,41%

EUR/USD	1,0622	-0,0001	-0,01%
USD/JPY	154,82	+0,22	+0,15%
GBP/USD	1,2747	0,0001	0,00%
USD/CAD	1,3951	+0,0008	+0,05%
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Galp Energia	15,50	-0,24	-1,53%

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