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Perlas Global Active Investment Fund - Perlas Dynamisch (0P00018STG)

Amesterdão

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24,110 -0,140 -0,57%

30/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Ostrica B.V.

ISIN: NL0010062154

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 43,2M

Participações 0P00018STG

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Perlas Global Active Investment Fund - Perlas Dynamisch (0P00018STG). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	20,110	28,040	7,930
Ações	68,170	68,170	0,000
Obrigações	11,250	12,840	1,590
Convertíveis	0,040	0,040	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	0,420	0,420	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,806	16,613
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,417	2,529
Rácio Preço-Vendas	1,273	1,812
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,028	10,704
Rendimento dos Dividendos	1,892	2,425
Crescimento do lucro a 5 anos	11,531	10,999

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	38,530	21,002
Serviços de Comunicação	12,220	7,203
Consumo Cíclico	11,220	10,795
Industriais	11,130	12,109
Saúde	10,220	12,644
Serviços Financeiros	9,210	14,911
Energia	2,960	3,645
Defesa do Consumidor	2,590	7,287
Materiais Básicos	1,470	5,724
Serviços Públicos	0,450	3,108

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 429

Número de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 1.125%	-	9,88	-	-
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B66F4759	3,37	93,91	+0,13%
NVIDIA	US67066G1040	2,94	149,63	+3,57%
Microsoft	US5949181045	2,75	427,05	+0,87%
Alphabet A	US02079K3059	2,56	196,13	+2,26%
AMD	US0079031078	2,51	129,92	+3,63%
Robeco High Yield Bonds FH €	LU0792910563	1,87	167,400	+0,12%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Hi	IE00B2R34Y72	1,84	26,080	+0,12%
Oracle	US68389X1054	1,79	165,55	-0,46%
Deutsche Tel.	DE0005557508	1,76	28.840	-1.60%

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PSI	6.435,22	-9,47	-0,15%
DAX Futuros	20.261,1	+215,1	+1,07%
CAC 40	7.445,69	+163,47	+2,24%
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US 500	5.971,5	+28,9	+0,49%
Índice Dólar	108,110	-0,688	-0,63%
Índice Euro	126,42	+0,80	+0,64%

Petróleo Brent	76,19	-0,32	-0,42%
Petróleo Bruto WTI	73,42	-0,54	-0,73%
Gás Natural	3,694	+0,340	+10,14%
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Cobre	4,1508	+0,0773	+1,90%
Café Londres	4.986,00	+1,00	+0,02%

EUR/USD	1,0387	+0,0079	+0,77%
USD/JPY	157,62	+0,38	+0,24%
GBP/USD	1,2517	+0,0097	+0,78%
USD/CAD	1,4337	-0,0110	-0,76%
EUR/GBP	0,8298	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6240	+0,0028	+0,45%
EUR/JPY	163,70	+1,59	+0,98%

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Pharol SGPS SA	0,0458	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	3,159	-0,042	-1,25%
EDP Renováveis	9,96	-0,28	-2,74%
Galp Energia	15,71	-0,12	-0,76%

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