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Perpetual High Grade Floating Rate Fund Class R Units (LP68092203)

Sydney

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1,035 0,000 0,03%

26/06 - Fechado. Moeda em AUD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Perpetual Investment Management Ltd

ISIN: AU60PER05620

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 189,3M

Participações LP68092203

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Perpetual High Grade Floating Rate Fund Class R Units (LP68092203). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,580	6,580	0,000
Obrigações	93,420	93,420	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	48,334	26,506
Garantido	43,795	26,995
Numerário	6,583	5,326
Governo	1,288	13,869

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 157

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Perpetual Corporate Trust Limited ATF Triton Trust No.8 in respect of Bond	AU3FN0051306	2,05	-	-
Bank of Nova Scotia 5.2163%	AU3FN0065678	1,98	-	-
GAIF Bond Issuer Pty Ltd. 2.584%	AU3CB0284727	1,93	-	-
Perpetual Corporate Trust Limited ATF Triton Trust No.8 in respect of Bond	AU3FN0051298	1,89	-	-
Liberty Funding Pty Ltd in respect of the Liberty Series 2020-1 Sme 5.905%	AU3FN0055729	1,81	-	-
ANZ National International Ltd ANOTI 4 29-Sep-2025	XS1294519043	1,76	114,779	-0,20%
Bank Of Queensland Ltd. 5.5436%	AU3FN0077798	1,69	-	-
Pepper Residential Securities Trust No. 38 5.7984%	AU3FN0080230	1,62	-	-
Firstmac Fiduciary Services Pty Ltd AS Trustee For The Trust In Respect Of	AU3FN0084703	1,53	-	-
Liberty Funding Pty Ltd in respect of the Liberty Series 2023-1 Auto 5.8956	AU3FN0077640	1,49	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Perpetual Investment Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
AU60PER02601	1,66B	3,54	3,84	3,62
Perpetual High Grade Treasury	189,3M	2,73	3,28	2,99
Perpetual Wholesale Dynamic Fixed I	26,17M	1,81	1,38	3,01

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IBEX 35	10.983,00	-47,50	-0,43%
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Índice Dólar	105,482	-0,232	-0,22%
Índice Euro	128,27	+0,34	+0,27%

Petróleo Brent	85,11	+0,64	+0,76%
Petróleo Bruto WTI	81,57	+0,67	+0,83%
Gás Natural	2,692	-0,053	-1,93%
Ouro	2.335,35	+22,15	+0,96%
Prata	29,363	+0,107	+0,37%
Cobre	4,3738	+0,0068	+0,16%
Café Londres	4.052,00	-5,00	-0,12%

EUR/USD	1,0713	+0,0034	+0,32%
USD/JPY	160,53	-0,26	-0,16%
GBP/USD	1,2656	+0,0036	+0,29%
USD/CAD	1,3689	-0,0011	-0,08%
EUR/GBP	0,8466	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6659	+0,0013	+0,20%
EUR/JPY	172,00	+0,23	+0,13%

BCP	0,3379	+0,0041	+1,23%
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Sonae	0,8820	0,0000	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0448	+0,0004	+0,90%
Energias de Portugal	3,544	-0,056	-1,56%
EDP Renováveis	13,24	-0,43	-3,15%
Galp Energia	19,68	+0,27	+1,36%

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