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Penghua Fengshi Regular Open Bond Securities Investment Fund B (0P0000ZAQ3)

Xangai

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1,098 -0,000 -0,03%

21/06 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Penghua Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,92B

Participações 0P0000ZAQ3

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Penghua Fengshi Regular Open Bond Securities Investment Fund B (0P0000ZAQ3). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	0,560	0,560
Obrigações	59,880	59,880
Outros	39,560	39,560

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	-	16,609
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	2,257
Rácio Preço-Vendas	-	1,879
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	13,555
Rendimento dos Dividendos	-	2,628
Crescimento do lucro a 5 anos	-	18,199

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	59,885	43,431
Numerário	0,558	8,061

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 7

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2019 9	-	25,21	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 21	-	10,59	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 6	-	10,58	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 6	-	6,95	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2014 22	-	6,54	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Penghua Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Penghua Zengzhibao Money Market	202,33B	0,78	1,89	2,85
Penghua Tianlibao MMkt	104,72B	0,81	2,02	-
Penghua Tianli Listed MMkt A	23,9B	0,82	1,87	-
Penghua Tianli Listed MMkt B	23,9B	0,82	1,87	-
Penghua Anying Bao MMkt Fd	21,76B	0,96	2,27	-

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IBEX 35	11.111,28	+78,98	+0,72%
US 500	5.468,6	+4,0	+0,07%
Índice Dólar	105,220	-0,223	-0,21%
Índice Euro	128,33	+0,40	+0,31%

Petróleo Brent	84,56	+0,23	+0,27%
Petróleo Bruto WTI	80,89	+0,16	+0,20%
Gás Natural	2,814	-0,022	-0,78%
Ouro	2.338,90	+7,70	+0,33%
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Cobre	4,4143	-0,0142	-0,32%
Café Londres	4.259,00	+166,00	+4,06%

EUR/USD	1,0727	+0,0036	+0,34%
USD/JPY	159,50	-0,29	-0,18%
GBP/USD	1,2663	+0,0018	+0,14%
USD/CAD	1,3687	-0,0007	-0,05%
EUR/GBP	0,8473	+0,0017	+0,20%
AUD/USD	0,6639	0,0000	0,00%
EUR/JPY	171,09	+0,39	+0,23%

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