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Phillips, Hager & North Total Return Bond Fund F (0P00009AJJ)

Toronto

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10,568 +0,030 +0,25%

31/01 - Fechado. Moeda em CAD

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: RBC Global Asset Management Inc.

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 11,79B

Participações 0P00009AJJ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Phillips, Hager & North Total Return Bond Fund F (0P00009AJJ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	8,960	8,960
Ações	0,020	0,020
Obrigações	90,340	90,340
Convertíveis	0,470	0,470
Preferenciais	0,220	0,220

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	52,138	12,899
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,606	1,903
Rácio Preço-Vendas	1,018	1,113
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,640	4,396
Rendimento dos Dividendos	2,390	3,893
Crescimento do lucro a 5 anos	-	9,446

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	56,604	39,859
Empresas	36,094	43,441
Numerário	6,083	4,124
Garantido	0,553	3,198

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 521

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Canada (Government of) 2.75%	-	5,30	-	-
Canada (Government of) 3.5%	-	4,71	-	-
Quebec (Province Of) 3.6%	-	3,62	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	3,58	-	-
PH&N High Yield Bond Fund O	-	3,39	-	-
Canada Housing Trust No.1 3.65%	-	3,08	-	-
Quebec (Province Of) 3.25%	-	2,80	-	-
Ontario (Province Of) 3.65%	-	2,03	-	-
Canada (Government of) 1.75%	-	1,96	-	-
Canada (Government of) 3.25%	-	1,56	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por RBC Global Asset Management Inc.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
RBC Bond Sr F	26B	4,48	-0,65	2,23
RBC Bond Sr A	26B	3,90	-1,20	1,64
RBC Bond Sr D	26B	4,32	-0,81	2,06
RBC Sel Very Conserv Port Sr F CAD	13,14B	7,69	1,48	3,90
PH N Total Return Bond A	11,79B	3,61	-1,17	1,48

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Petróleo Brent	75,67	-0,22	-0,29%
Petróleo Bruto WTI	72,53	-0,20	-0,27%
Gás Natural	3,044	-0,003	0,00%
Ouro	2.835,00	-10,20	-0,36%
Prata	32,265	-0,228	-0,71%
Cobre	4,2790	-0,0285	-0,70%
Café Londres	5.694,00	-15,00	-0,26%

EUR/USD	1,0362	-0,0028	0,00%
USD/JPY	155,18	+0,88	+0,57%
GBP/USD	1,2390	-0,0025	0,00%
USD/CAD	1,4524	+0,0036	+0,00%
EUR/GBP	0,8359	-0,0005	0,00%
AUD/USD	0,6211	+0,0004	+0,00%
EUR/JPY	160,80	+0,48	+0,30%

BCP	0,5054	+0,0002	+0,00%
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Energias de Portugal	3,036	+0,006	+0,33%
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Galp Energia	16,21	-0,11	-0,67%

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