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Phillips, Hager & North Total Return Bond Fund F (0P00009AJJ)

Toronto

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10,409 +0,040 +0,40%

20/12 - Fechado. Moeda em CAD

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: RBC Global Asset Management Inc.

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 11,57B

Participações 0P00009AJJ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Phillips, Hager & North Total Return Bond Fund F (0P00009AJJ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,520	4,770	0,250
Ações	0,020	0,020	0,000
Obrigações	94,800	94,800	0,000
Convertíveis	0,470	0,470	0,000
Preferenciais	0,200	0,200	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	7,871	10,209
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,479	1,994
Rácio Preço-Vendas	2,549	0,925
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	2,826	3,699
Rendimento dos Dividendos	-	4,212
Crescimento do lucro a 5 anos	-	9,211

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	60,280	39,011
Empresas	36,024	41,674
Numerário	2,471	4,278
Garantido	0,552	3,137

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 468

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Canada (Government of) 2.75%	-	4,92	-	-
Quebec (Province Of) 3.6%	-	4,68	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	4,65	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	4,55	-	-
PH&N High Yield Bond Fund O	-	3,36	-	-
Canada Housing Trust No.1 3.65%	-	3,09	-	-
Quebec (Province Of) 3.25%	-	2,80	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	2,55	-	-
Canada (Government of) 3%	-	2,22	-	-
Ontario (Province Of) 3.65%	-	2,04	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por RBC Global Asset Management Inc.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
RBC Bond Sr A	25,37B	4,78	-0,35	1,77
RBC Bond Sr D	25,37B	5,16	0,05	2,20
RBC Bond Sr F	25,37B	5,30	0,20	2,36
RBC Sel Very Conserv Port Sr F CAD	13,05B	8,75	2,29	4,03
PH N Total Return Bond A	11,57B	4,50	-0,37	1,61

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DAX Futuros	20.100,0	-93,0	-0,46%
CAC 40	7.274,48	-19,89	-0,27%
IBEX 35	11.467,30	+27,40	+0,24%
US 500	5.930,6	+63,5	+1,08%
Índice Dólar	107,350	-0,800	-0,74%
Índice Euro	126,20	+0,55	+0,44%

Petróleo Brent	72,56	+0,06	+0,08%
Petróleo Bruto WTI	69,46	+0,08	+0,12%
Gás Natural	2,939	+0,164	+4,46%
Ouro	2.645,10	+37,00	+1,42%
Prata	29,958	+0,547	+1,87%
Cobre	4,1010	+0,0240	+0,49%
Café Londres	4.995,00	-64,00	-1,27%

EUR/USD	1,0429	+0,0067	+0,97%
USD/JPY	156,41	-1,02	-0,65%
GBP/USD	1,2569	+0,0070	+0,80%
USD/CAD	1,4368	-0,0029	0,00%
EUR/GBP	0,8295	+0,0009	+0,00%
AUD/USD	0,6252	+0,0003	+0,04%
EUR/JPY	163,12	-0,01	-0,01%

BCP	0,4493	-0,0031	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,39	+0,22	+4,26%
Sonae	0,9000	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0490	-0,0004	0,00%
Energias de Portugal	3,100	-0,019	-0,64%
EDP Renováveis	9,50	-0,15	-1,55%
Galp Energia	16,51	-0,14	-0,84%

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