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Phaidros Funds - Balanced B (0P0000KLVA)

Luxemburgo

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235,940 +1,240 +0,53%

22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0295585821

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,75B

Participações 0P0000KLVA

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Phaidros Funds - Balanced B (0P0000KLVA). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	2,390	2,390
Ações	62,710	62,710
Obrigações	29,990	29,990
Convertíveis	1,340	1,340
Preferenciais	0,790	0,790
Outros	2,770	2,770

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	20,735	16,411
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,592	2,476
Rácio Preço-Vendas	3,460	1,842
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	14,457	10,152
Rendimento dos Dividendos	1,388	2,444
Crescimento do lucro a 5 anos	11,021	12,389

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	23,690	20,453
Consumo Cíclico	21,500	12,352
Saúde	14,380	12,604
Serviços Financeiros	11,210	15,288
Defesa do Consumidor	9,590	7,852
Serviços de Comunicação	7,290	7,527
Industriais	6,440	11,985
Materiais Básicos	3,070	6,800
Energia	2,830	3,351

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 90

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
MercadoLibre	US58733R1023	3,29	2.005,00	+1,87%
Alphabet A	US02079K3059	2,97	164,76	-1,71%
JPMorgan	US46625H1005	2,92	248,55	+1,55%
Booking	US09857L1089	2,90	5.177,15	-0,65%
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	2,77	83,51	+2,20%
Amazon.com	US0231351067	2,72	197,12	-0,64%
Novartis	CH0012005267	2,69	93.68	+2.32%
Salesforce Inc	US79466L3024	2,57	342,02	+1,86%
Mastercard	US57636Q1040	2,37	520,86	+1,12%
SS&Cs	US78467J1007	2,11	76,12	+1,28%

Maiores Fundos de Ações por Eyb&Wallwitz Vermögensmanagement GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Phaidros Funds Balanced A	1,75B	7,67	1,69	6,08
Phaidros Funds Balanced D	1,75B	7,66	1,69	6,15
Phaidros Funds Balanced E	1,75B	8,20	2,31	6,87
Phaidros Funds Balanced F	1,75B	8,37	2,54	7,01
Phaidros Funds Balanced C	1,75B	8,22	2,33	6,74

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US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,77	+1,00	+1,43%
Gás Natural	3,129	-0,210	-6,29%
Ouro	2.712,20	+37,30	+1,39%
Prata	31,338	+0,395	+1,29%
Cobre	4,0860	-0,0390	-0,97%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

BCP	0,4446	-0,0022	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,07	+1,58%
Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
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Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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