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Kkp Strategic Asset Allocation Fund (PHATRASG-AA)

Tailândia

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15,656 -0,020 -0,13%

10/05 - Fechado. Moeda em THB ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Phatra Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH1664010002

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 7,24B

Participações PHATRASG-AA

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Kkp Strategic Asset Allocation Fund (PHATRASG-AA). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,650	22,910	19,260
Ações	56,590	56,590	0,000
Obrigações	36,430	42,730	6,300
Convertíveis	0,070	0,070	0,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000
Outros	3,210	3,360	0,150

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	16,152	15,760
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,036	1,746
Rácio Preço-Vendas	1,583	1,561
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,778	9,375
Rendimento dos Dividendos	2,710	3,198
Crescimento do lucro a 5 anos	10,391	18,583

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	20,380	10,138
Serviços Financeiros	11,750	14,996
Imobiliário	11,520	18,959
Industriais	10,310	11,802
Consumo Cíclico	9,270	12,125
Saúde	8,310	9,348
Defesa do Consumidor	7,490	8,569
Energia	6,100	8,374
Serviços Públicos	5,770	4,794
Serviços de Comunicação	5,660	6,836
Materiais Básicos	3,440	2,526

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 83

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vanguard S&P 500	US9229083632	22,49	478,80	+0,01%
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	-	6,46	-	-
Henderson Horizon Global High Yield Bond Fund I2 U	LU0978624350	6,28	165,760	-0,01%
Vanguard FTSE Europe	US9220428745	6,01	68,98	+0,07%
Henderson Horizon Global Property Equities Fund I2	LU0209137628	5,23	28,640	0,00%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B87KCF77	4,92	17,400	-0,17%
PHATRA FIXED INCOME PLUS FUND	TH1991010006	4,52	14,612	+0,02%
Bank of Thailand	TH0655D74382	3,93	-	-
Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund A	IE00B3X5FG30	2,98	4,393	+0,11%
SPDR Gold Shares	US78463V1070	2,89	216,29	-1,11%

Maiores Fundos de Ações por Kiatnakin Phatra Asset Management Co., Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
PHATRA GLOBAL NEW PERSPECTIVE	6,26B	14,48	8,06	-
Phatra Long Term Equity Dividend Fu	4,89B	-2,02	-4,45	0,96
Phatra Equity Retirement Mutual Fun	1,82B	1,44	-1,66	3,47
Phatra Income Retirement Mutual	1,02B	0,98	2,16	2,25
Phatra Small And Mid Cap Equity	815,36M	2,36	-2,87	-

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USD/CAD	1,3678	+0,0013	+0,10%
EUR/GBP	0,8591	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6601	-0,0006	-0,08%
EUR/JPY	168,75	+0,19	+0,11%

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CTT Correios de Portugal SA	4,39	+0,03	+0,57%
Sonae	0,9770	-0,0030	-0,31%
Pharol SGPS SA	0,0478	-0,0004	-0,83%
Energias de Portugal	3,730	-0,116	-3,02%
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Galp Energia	20,05	+0,11	+0,55%

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