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Kkp Strategic Asset Allocation Fund (PHATRASG-AA)

Tailândia

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15,980 +0,080 +0,47%

30/01 - Fechado. Moeda em THB

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Phatra Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH1664010002

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 7,63B

Participações PHATRASG-AA

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Kkp Strategic Asset Allocation Fund (PHATRASG-AA). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	9,720	21,850	12,130
Ações	54,820	54,820	0,000
Obrigações	33,100	39,210	6,110
Convertíveis	0,040	0,040	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	2,300	2,470	0,170

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,484	15,891
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,371	1,819
Rácio Preço-Vendas	1,958	1,590
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,222	9,287
Rendimento dos Dividendos	2,511	3,334
Crescimento do lucro a 5 anos	10,917	13,022

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	22,580	8,996
Serviços Financeiros	12,170	18,516
Industriais	10,910	12,369
Serviços Públicos	10,400	5,769
Saúde	9,080	8,927
Consumo Cíclico	8,900	8,556
Imobiliário	7,330	14,434
Serviços de Comunicação	6,380	7,996
Defesa do Consumidor	6,290	10,203
Energia	3,240	7,878
Materiais Básicos	2,740	1,820

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 87

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vanguard S&P 500 ETF	-	24,66	-	-
PHATRA FIXED INCOME PLUS FUND	TH1991010006	8,68	14,863	+0,01%
Henderson Horizon Global High Yield Bond Fund I2 U	LU0978624350	8,50	178,430	+0,06%
Vanguard FTSE Europe	US9220428745	5,02	67,50	-0,76%
iShares MSCI Emerging Markets ex China	US46434G7640	4,91	56,42	-0,63%
Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund A	IE00B3X5FG30	4,71	4,585	+0,08%
Henderson Horizon Global Property Equities Fund I2	LU0209137628	2,97	30,320	+0,23%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B87KCF77	2,75	18,310	-0,05%
Thailand (Kingdom Of) 1.585%	TH062303FC01	2,45	-	-
Invesco Optm Yd Dvrs Cdty Stra No K1 ETF	US46090F1003	2,43	-	-

Maiores Fundos de Ações por Kiatnakin Phatra Asset Management Co., Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
PHATRA GLOBAL NEW PERSPECTIVE	6,6B	14,49	1,45	-
Phatra Long Term Equity Dividend Fu	3,57B	-5,70	-8,58	0,09
Phatra Equity Retirement Mutual Fun	1,5B	-3,92	-6,34	2,43
Phatra Income Retirement Mutual	1,62B	3,86	2,66	2,35
Phatra Small And Mid Cap Equity	502,61M	-6,99	-10,36	-

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Petróleo Brent	75,67	-0,22	-0,29%
Petróleo Bruto WTI	72,53	-0,20	-0,27%
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Cobre	4,2790	-0,0285	-0,70%
Café Londres	5.732,00	-15,00	-0,26%

EUR/USD	1,0362	-0,0028	0,00%
USD/JPY	155,18	+0,88	+0,57%
GBP/USD	1,2390	-0,0025	0,00%
USD/CAD	1,4524	+0,0036	+0,00%
EUR/GBP	0,8359	-0,0005	0,00%
AUD/USD	0,6211	+0,0004	+0,00%
EUR/JPY	160,80	+0,48	+0,30%

BCP	0,5054	+0,0002	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,89	+0,05	+0,86%
Sonae	0,9010	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,036	+0,006	+0,33%
EDP Renováveis	9,04	-0,01	-0,11%
Galp Energia	16,21	-0,11	-0,67%

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