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Pimco Total Return Fund Class R (PTRRX)

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8,44 -0,03 -0,35%

07/01 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Pimco

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 371,05M

Participações PTRRX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pimco Total Return Fund Class R (PTRRX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	141,82	179,01	37,19
Preferenciais	0,07	0,07	0,00
Outros	4,47	4,58	0,11

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	-	12,53
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,93	2,01
Rácio Preço-Vendas	1,08	1,55
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,15	23,48
Rendimento dos Dividendos	7,63	3,05
Crescimento do lucro a 5 anos	-	12,69

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Garantido	90,72	40,65
Governo	21,20	24,63
Numerário	-46,11	11,03
Derivado	6,78	5,32
Empresas	23,08	29,80
Municipal	0,64	0,82

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 7,346

Número de participações vendidas: 255

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	14,18	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	9,80	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	6,67	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	5,83	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	5,27	-	-
Pimco Fds	-	4,56	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	3,59	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	3,52	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	2,82	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	2,65	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por PIMCO

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
PIMCO Income Instl	103,94B	6,26	2,68	4,23
PIMCO Income P	46,05B	6,17	2,58	4,12
PIMCO Total Return Instl	35,29B	4,36	-1,61	1,85
PIMCO Income A	13,94B	5,88	2,28	3,81
PIMCO Foreign Bond (USD-Hedged) I	10,48B	5,52	1,24	3,04

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IBEX 35	11.811,90	+3,70	+0,03%
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Índice Dólar	108,420	-0,110	-0,10%
Índice Euro	125,90	+0,12	+0,10%

Petróleo Brent	77,30	+0,11	+0,14%
Petróleo Bruto WTI	74,61	+0,36	+0,48%
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Cobre	4,1932	+0,0162	+0,39%
Café Londres	5.026,00	+40,00	+0,80%

EUR/USD	1,0353	+0,0012	+0,12%
USD/JPY	158,03	-0,02	-0,01%
GBP/USD	1,2485	+0,0008	+0,06%
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EUR/JPY	163,61	+0,16	+0,10%

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