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Ping An Huixiang Pure Bond A (003286)

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1,132 -0,001 -0,04%

14/11 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Ping An UOB Fund Management Company Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 948,38M

Participações 003286

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ping An Huixiang Pure Bond A (003286). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	0,400	0,400
Obrigações	75,910	75,910
Convertíveis	35,500	35,500

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	111,413	36,678
Numerário	0,399	9,522

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 35

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 5	-	43,77	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 10	-	32,15	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	8,08	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	7,78	-	-
JIANGSU ZIJIN RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. BOND	-	5,35	-	-
QINGDAO RURAL COMMERCIAL BANK CORPORATION BOND	-	5,23	-	-
JIANG SU WUJIN STAINLESS STEEL PIPE GROUP CO., LTD. BOND	-	2,05	-	-
CITIC PACIFIC SPECIAL STEEL GROUP CO., LTD BOND	-	1,29	-	-
XINYANGFENG AGRICULTURAL TECHNOLOGY CO., LTD. BOND	-	1,18	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. BOND	-	1,14	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Ping An Fund Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Ping AnUOB TianLi Bond Fund A	5,47B	3,13	2,88	4,96
Ping AnUOB TianLi Bond Fund C	5,47B	2,79	2,47	4,51
Ping An UOB HuiYing Pure Bond	1,83B	2,68	3,77	-
Ping An UOB HuiLong Pure Bond	1,07B	2,46	2,80	-
Ping An UOB HuiJin Interval Bd Fd	411,11M	0,89	3,08	-

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Cobre	4,1147	+0,0272	+0,67%
Café Londres	4.770,00	+9,00	+0,19%

EUR/USD	1,0560	+0,0030	+0,28%
USD/JPY	155,62	-0,63	-0,40%
GBP/USD	1,2651	-0,0014	-0,11%
USD/CAD	1,4053	-0,0004	-0,02%
EUR/GBP	0,8348	+0,0035	+0,43%
AUD/USD	0,6462	+0,0010	+0,16%
EUR/JPY	164,34	-0,22	-0,13%

BCP	0,4454	+0,0028	+0,63%
CTT Correios de Portugal SA	4,39	+0,02	+0,34%
Sonae	0,9180	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0420	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,499	+0,074	+2,16%
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Galp Energia	15,65	+0,19	+1,23%

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