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Plan Valor Solidez Pp (0P0000KOU9)

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8,185 +0,030 +0,41%

26/09 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: CNP Partners Se. y Re.

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 16,29M

Participações 0P0000KOU9

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Plan Valor Solidez Pp (0P0000KOU9). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,370	4,450	0,080
Ações	12,680	12,680	0,000
Obrigações	82,950	82,950	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,747	15,169
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,369	2,123
Rácio Preço-Vendas	0,956	1,498
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,024	9,108
Rendimento dos Dividendos	3,335	2,928
Crescimento do lucro a 5 anos	10,952	10,719

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	14,150	10,240
Imobiliário	13,240	2,144
Consumo Cíclico	12,340	13,390
Industriais	11,420	12,977
Defesa do Consumidor	10,830	8,112
Serviços de Comunicação	9,910	6,006
Tecnologia	7,600	19,063
Serviços Financeiros	6,850	16,690
Serviços Públicos	4,770	2,547
Energia	4,620	4,819
Materiais Básicos	4,270	6,152

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 117

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	12,49	101,50	-0,05%
Espanha a 15 anos	ES00000123C7	9,72	3,294	-0,33%
France 0 25-May-2032	FR0014007L00	5,63	81,570	+0,34%
Obligaciones Tf 6% Ge29 Eur	ES0000011868	4,92	115,07	+0,23%
Espanha a 20 anos	ES0000012411	3,68	3,484	-0,40%
ADIF - Alta Velocidad 3.25%	ES0200002105	3,09	-	-
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	3,06	99,031	+0,04%
BMW Finance N.V. 0.375%	XS2102357014	2,91	-	-
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	2,89	94,900	+0,14%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	2,81	92,670	+0,09%

Maiores Fundos de Ações por Caser Pensiones EGFP

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Tressis Cartera Equilibrada PP	50,24M	7,70	1,03	3,26
Tressis Cartera Crecimiento PP	32,68M	11,16	4,79	5,20
Plan Valor Ambicion PP	15,96M	6,14	6,11	4,86
Plan Valor Crecimiento	13,94M	3,43	1,85	2,06
CNP Partners Gestion Mixta	2,98M	4,64	1,66	-

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IBEX 35	11.967,90	+14,70	+0,12%
US 500	5.729,2	-16,2	-0,28%
Índice Dólar	100,11	-0,14	-0,14%
Índice Euro	130,79	-0,51	-0,39%

Petróleo Brent	71,54	+0,45	+0,63%
Petróleo Bruto WTI	68,64	+0,97	+1,43%
Gás Natural	3,322	+0,129	+4,04%
Ouro	2.680,80	-14,10	-0,52%
Prata	32,065	-0,417	-1,28%
Cobre	4,6020	-0,0430	-0,86%
Café Londres	5.488,00	-47,00	-0,85%

EUR/USD	1,1163	-0,0013	0,00%
USD/JPY	142,19	-2,61	-1,80%
GBP/USD	1,3373	-0,0042	0,00%
USD/CAD	1,3512	+0,0048	+0,00%
EUR/GBP	0,8348	+0,0016	+0,19%
AUD/USD	0,6902	+0,0007	+0,00%
EUR/JPY	158,78	-3,10	-1,92%

BCP	0,4087	-0,0076	-2,40%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	-0,04	-0,90%
Sonae	0,9510	+0,0040	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0440	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	4,125	+0,051	+1,23%
EDP Renováveis	15,68	+0,20	+1,29%
Galp Energia	16,55	+0,31	+1,91%

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