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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 9,950 | 10,910 | 0,960 |
Obrigações | 90,050 | 92,950 | 2,900 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 54,767 | 27,051 |
Empresas | 31,015 | 40,150 |
Numerário | 7,139 | 10,391 |
Municipal | 4,517 | 0,789 |
Derivado | 2,807 | 20,762 |
Garantido | 2,653 | 34,450 |
Número de participações compradas: 40
Número de participações vendidas: 7
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bonds 6.875% | - | 8,33 | - | - | |
US TREASURY N/B 4.5% 22-30/11/2024 | - | 5,37 | - | - | |
Citibank, N.A. 5.864% | - | 5,34 | - | - | |
Asian Development Bank 4.125% | - | 5,27 | - | - | |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 4.875% | XS2591009688 | 4,87 | - | - | |
QUEBEC PROVINCE 7.125% 94-09/02/2024 | - | 4,52 | - | - | |
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 4.625% | XS2551365773 | 3,59 | - | - | |
BNG Bank N.V. 4.625% | XS2581205825 | 3,57 | - | - | |
INTERAMER DEV BK 4.5% 23-15/05/2026 | - | 3,56 | - | - | |
The Governor and Company of the Bank of England 4.625% | XS2595379590 | 3,54 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU1638060886 | 626,59M | -1,59 | 1,72 | - | ||
Fullerton Lux Funds Asian Bonds AaU | 148,81M | 3,05 | -2,47 | 2,12 | ||
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Cli | 148,81M | 3,32 | -2,04 | 2,57 | ||
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Clu | 148,81M | 3,32 | -2,05 | 2,57 | ||
SKY Harbor Global Funds US High Yie | 90,24M | 4,44 | 0,58 | 3,60 |
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