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Planetarium Fund - Dollar Bonds B Usd (0P0000VWUP)

Luxemburgo

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220,410 -0,110 -0,05%

06/01 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0417782702

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 34,74M

Participações 0P0000VWUP

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Planetarium Fund - Dollar Bonds B Usd (0P0000VWUP). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	9,950	10,910	0,960
Obrigações	90,050	92,950	2,900

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	54,767	25,473
Empresas	31,015	41,109
Numerário	7,139	12,557
Municipal	4,517	0,884
Derivado	2,807	20,628
Garantido	2,653	33,414

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 40

Número de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 6.875%	-	8,33	-	-
US TREASURY N/B 4.5% 22-30/11/2024	-	5,37	-	-
Citibank, N.A. 5.864%	-	5,34	-	-
Asian Development Bank 4.125%	-	5,27	-	-
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 4.875%	XS2591009688	4,87	-	-
QUEBEC PROVINCE 7.125% 94-09/02/2024	-	4,52	-	-
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 4.625%	XS2551365773	3,59	-	-
BNG Bank N.V. 4.625%	XS2581205825	3,57	-	-
INTERAMER DEV BK 4.5% 23-15/05/2026	-	3,56	-	-
The Governor and Company of the Bank of England 4.625%	XS2595379590	3,54	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por PKB Privatbank

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1638060886	681,04M	5,58	4,06	-
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Cli	135,39M	5,44	-0,56	2,68
Fullerton Lux Funds Asian Bonds AaU	135,39M	5,17	-0,83	2,19
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Clu	135,39M	5,62	-0,39	2,64
SKY Harbor Global Funds US High Yie	80,79M	7,65	1,84	4,01

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DAX Futuros	20.424,5	+73,5	+0,36%
CAC 40	7.496,81	+51,12	+0,69%
IBEX 35	11.835,00	+26,80	+0,23%
US 500	5.981,5	+4,6	+0,08%
Índice Dólar	107,880	-0,221	-0,20%
Índice Euro	127,00	+0,31	+0,24%

Petróleo Brent	76,92	+0,62	+0,81%
Petróleo Bruto WTI	74,04	+0,48	+0,65%
Gás Natural	3,518	-0,154	-4,19%
Ouro	2.654,41	+7,01	+0,26%
Prata	30,777	+0,194	+0,63%
Cobre	4,1865	+0,0250	+0,60%
Café Londres	5.025,00	+39,00	+0,78%

EUR/USD	1,0415	+0,0025	+0,24%
USD/JPY	157,82	+0,22	+0,14%
GBP/USD	1,2544	+0,0027	+0,22%
USD/CAD	1,4308	-0,0021	-0,15%
EUR/GBP	0,8304	+0,0008	+0,10%
AUD/USD	0,6280	+0,0037	+0,59%
EUR/JPY	164,39	+0,63	+0,38%

BCP	0,4620	-0,0102	-2,16%
CTT Correios de Portugal SA	5,39	-0,03	-0,55%
Sonae	0,9180	-0,0060	-0,65%
Pharol SGPS SA	0,0488	+0,0030	+6,55%
Energias de Portugal	3,190	+0,031	+0,98%
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Galp Energia	16,02	+0,31	+1,94%

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