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Portfolio Management Solide (a) (0P000017JJ)

Viena

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115,800 +0,100 +0,09%

06:00:00 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000707567

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 741,8M

Participações 0P000017JJ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Portfolio Management Solide (a) (0P000017JJ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	29,060	29,070	0,010
Obrigações	70,640	72,700	2,060
Convertíveis	2,960	2,960	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	1,290	1,310	0,020

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	16,452	15,913
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,445	2,297
Rácio Preço-Vendas	1,410	1,602
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,172	9,530
Rendimento dos Dividendos	2,175	2,617
Crescimento do lucro a 5 anos	12,697	10,564

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	27,610	20,383
Serviços Financeiros	15,330	14,434
Saúde	13,600	12,787
Consumo Cíclico	11,020	11,117
Serviços de Comunicação	9,540	7,069
Industriais	8,900	11,605
Defesa do Consumidor	5,040	7,884
Materiais Básicos	3,270	6,154
Energia	3,260	4,120
Imobiliário	1,330	3,922
Serviços Públicos	1,090	3,822

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 57

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kepler Euro Rentenfonds T	AT0000A2MHG3	6,85	-	-
KEPLER Vorsorge Rentenfonds I T	AT0000A1CTC0	5,28	-	-
KEPLER Europa Rentenfonds I T	AT0000A1CTD8	5,06	-	-
KEPLER High Grade Corp Rentenfonds I T	AT0000A1CTE6	4,93	-	-
KEPLER Growth Aktienfonds IT T	AT0000A28C64	4,71	-	-
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 5-7 UCI	LU0290357176	3,67	221,04	+0,14%
Apollo Nachhaltig Global Bond A2	AT0000A13JZ6	3,67	-	-
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds I T	AT0000A1CTF3	3,50	-	-
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	3,38	93,82	+0,21%
Macquarie Bonds Europe T	AT0000818059	3,07	128,470	-0,23%

Maiores Fundos de Ações por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Portfolio Management SOLIDE T	741,8M	0,86	-0,12	2,28
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	665,22M	1,74	1,34	4,24
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	665,22M	1,74	1,34	4,24
KEPLER Risk Select Aktienfonds A	313,04M	6,87	5,33	8,46
KEPLER Risk Select Aktienfonds T	313,04M	6,87	5,33	8,46

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Cobre	4,5027	-0,0433	-0,95%
Café Londres	3.681,00	-487,00	-11,68%

EUR/USD	1,0726	0,0001	0,00%
USD/JPY	153,65	-0,82	-0,53%
GBP/USD	1,2524	-0,0007	-0,06%
USD/CAD	1,3673	+0,0003	+0,02%
EUR/GBP	0,8560	+0,0003	+0,04%
AUD/USD	0,6563	0,0000	0,00%
EUR/JPY	164,84	+0,04	+0,02%

BCP	0,3345	+0,0059	+1,80%
CTT Correios de Portugal SA	4,57	+0,16	+3,51%
Sonae	0,9450	+0,0050	+0,53%
Pharol SGPS SA	0,0480	-0,0004	-0,83%
Energias de Portugal	3,634	+0,108	+3,06%
EDP Renováveis	13,22	+0,55	+4,34%
Galp Energia	19,70	-0,50	-2,45%

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