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Portfolio Management Solide (t) (0P000017JK)

Viena

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167,290 +0,270 +0,16%

31/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000707575

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 816,53M

Participações 0P000017JK

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Portfolio Management Solide (t) (0P000017JK). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	29,570	29,620	0,050
Obrigações	75,760	82,980	7,220
Convertíveis	3,160	3,160	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	0,350	0,370	0,020

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,967	16,287
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,513	2,471
Rácio Preço-Vendas	1,481	1,793
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,739	10,424
Rendimento dos Dividendos	2,219	2,567
Crescimento do lucro a 5 anos	10,357	10,663

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	26,670	21,035
Serviços Financeiros	17,670	16,738
Saúde	12,740	12,091
Consumo Cíclico	10,130	11,160
Industriais	9,630	11,630
Serviços de Comunicação	8,530	7,095
Defesa do Consumidor	5,150	7,279
Energia	3,420	3,618
Materiais Básicos	2,620	5,061
Serviços Públicos	1,790	3,438
Imobiliário	1,640	4,019

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 55

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kepler Euro Rentenfonds T	AT0000A2MHG3	7,16	-	-
KEPLER Vorsorge Rentenfonds I T	AT0000A1CTC0	5,30	-	-
KEPLER Europa Rentenfonds I T	AT0000A1CTD8	5,05	-	-
KEPLER High Grade Corp Rentenfonds I T	AT0000A1CTE6	4,36	-	-
Apollo Nachhaltig Global Bond A2	AT0000A13JZ6	3,70	-	-
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 5-7 UCI	LU0290357176	3,68	229,87	+0,34%
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds I T	AT0000A1CTF3	3,62	-	-
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	3,39	92,81	+0,34%
Macquarie Bonds Europe T	AT0000818059	3,09	135,920	+0,35%
KEPLER Value Aktienfonds IT T	AT0000A21BG6	3,07	-	-

Maiores Fundos de Ações por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Portfolio Management SOLIDE A	816,53M	8,31	0,48	2,36
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	758,85M	12,38	2,38	4,14
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	758,85M	12,38	2,38	4,14
KEPLER Risk Select Aktienfonds A	348,65M	15,78	4,56	7,47
KEPLER Risk Select Aktienfonds T	348,65M	15,78	4,56	7,47

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GBP/USD	1,2390	-0,0025	0,00%
USD/CAD	1,4524	+0,0036	+0,00%
EUR/GBP	0,8359	-0,0005	0,00%
AUD/USD	0,6211	+0,0004	+0,00%
EUR/JPY	160,80	+0,48	+0,30%

BCP	0,5054	+0,0002	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,89	+0,05	+0,86%
Sonae	0,9010	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,036	+0,006	+0,33%
EDP Renováveis	9,04	-0,01	-0,11%
Galp Energia	16,21	-0,11	-0,67%

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