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Portfolio Management Solide (t) (0P000017JK)

Viena

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166,060 -0,970 -0,58%

20/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000707575

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 801,6M

Participações 0P000017JK

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Portfolio Management Solide (t) (0P000017JK). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	29,800	29,810	0,010
Obrigações	78,790	82,570	3,780
Convertíveis	3,040	3,040	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	0,060	0,230	0,170

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,046	16,225
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,546	2,453
Rácio Preço-Vendas	1,501	1,779
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,092	10,349
Rendimento dos Dividendos	2,110	2,589
Crescimento do lucro a 5 anos	11,761	11,031

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	28,090	20,688
Serviços Financeiros	16,050	16,419
Saúde	13,170	12,459
Consumo Cíclico	10,990	10,944
Industriais	9,150	11,697
Serviços de Comunicação	8,360	6,825
Defesa do Consumidor	5,050	7,441
Energia	3,240	3,683
Materiais Básicos	2,830	5,266
Serviços Públicos	1,550	3,528
Imobiliário	1,510	4,144

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 55

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kepler Euro Rentenfonds T	AT0000A2MHG3	6,88	-	-
KEPLER Vorsorge Rentenfonds I T	AT0000A1CTC0	5,24	-	-
KEPLER Europa Rentenfonds I T	AT0000A1CTD8	5,02	-	-
KEPLER High Grade Corp Rentenfonds I T	AT0000A1CTE6	4,39	-	-
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 5-7 UCI	LU0290357176	3,70	230,52	+0,14%
Apollo Nachhaltig Global Bond A2	AT0000A13JZ6	3,66	-	-
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds I T	AT0000A1CTF3	3,54	-	-
KEPLER Growth Aktienfonds IT T	AT0000A28C64	3,51	-	-
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	3,40	93,54	+0,33%
Macquarie Bonds Europe T	AT0000818059	3,03	136,370	-0,41%

Maiores Fundos de Ações por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Portfolio Management SOLIDE A	801,6M	6,75	0,34	2,33
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	737,14M	10,35	2,29	4,19
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	737,14M	10,35	2,29	4,18
KEPLER Risk Select Aktienfonds A	340,98M	18,26	6,30	7,88
KEPLER Risk Select Aktienfonds T	340,98M	18,26	6,30	7,88

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Café Londres	4.995,00	-64,00	-1,27%

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USD/CAD	1,4368	-0,0029	0,00%
EUR/GBP	0,8295	+0,0009	+0,00%
AUD/USD	0,6250	+0,0014	+0,00%
EUR/JPY	163,12	-0,01	-0,01%

BCP	0,4493	-0,0031	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,39	+0,22	+4,26%
Sonae	0,9000	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0490	-0,0004	0,00%
Energias de Portugal	3,100	-0,019	-0,64%
EDP Renováveis	9,50	-0,15	-1,55%
Galp Energia	16,51	-0,14	-0,84%

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