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Prescient Income Provider Fund B6 (0P0000JZAZ)

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23/12 - Fechado. Moeda em ZAR
Tipo:  Fundo
Mercado:  África do Sul
Emissor:  Prescient Management Co
ISIN:  ZAE000087557 
Classe de Ativo:  Obrigação
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 40,67B
Prescient Income Provider Fund B6 1,462 +0,001 +0,09%

Participações 0P0000JZAZ

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Prescient Income Provider Fund B6 (0P0000JZAZ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 9,660 23,290 13,630
Ações 0,290 0,290 0,000
Obrigações 88,100 96,710 8,610
Preferenciais 1,930 1,930 0,000
Outros 0,030 0,030 0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios Valor Média da Categoria
Rácio P/L 11,816 14,875
Rácio Preço-Valor Contabilístico 0,810 1,302
Rácio Preço-Vendas 3,805 3,444
Rácio Preço - Fluxo de Caixa 11,859 11,739
Rendimento dos Dividendos 8,288 7,283
Crescimento do lucro a 5 anos - 9,534

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Imobiliário 100,000 82,405

Alocação Regional

  • América do Norte
  • África e Médio Oriente
  • Mercados Emerg.
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 120

Número de participações vendidas: 8

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Rsa R2032 8.25 310332 - 17,23 - -
  Prescient Global Funds - Prescient Global Income P IE00B64T4G86 8,83 1,447 0,00%
Prescient Yield QuantPlus B3 ZAE000121893 8,30 - -
Repo Collateral Rsa R2032 8.25 310332 090924_141024 Absa - 8,04 - -
Prescient Income Plus B3 ZAE000284303 5,07 - -
Pim Clean Energy Debt A - 4,52 - -
Prescient Infrastructure Debt Fund Trust Class A - 3,68 - -
Rsa R2030 8 31012030 - 3,43 - -
Prescient Enhanced Yield B3 ZAR Inc ZAE000322301 2,41 - -
Standard Bank Ltd Rsa Sbc068 Jb3+160 310130 - 2,09 - -

Maiores Fundos de Obrigações por Prescient Management Co

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  Prescient Income Provider Fund B4 40,67B 10,58 9,44 8,71
  Prescient Income Provider Fund B7 40,67B 10,67 9,54 8,79
  Prescient Income Provider Fund A3 40,67B 9,74 8,56 7,85
  Prescient Income Provider Fund A1 40,67B 10,06 8,88 8,16
  Prescient Income Provider Fund A2 40,67B 10,35 9,20 8,45
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