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Prime Flexible Income Fund B (0P00017JC6)

Joanesburgo

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1,042 -0,003 -0,28%

28/06 - Atraso dados. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prime CIS Mgmt Co

ISIN: ZAE000168720

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 827,89M

Participações 0P00017JC6

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Prime Flexible Income Fund B (0P00017JC6). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	19,020	19,370	0,350
Ações	3,260	3,260	0,000
Obrigações	74,060	74,070	0,010
Convertíveis	0,090	0,090	0,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000
Outros	3,520	3,690	0,170

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	9,078	33,619
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,661	1,131
Rácio Preço-Vendas	2,972	2,850
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,779	9,548
Rendimento dos Dividendos	9,054	8,339
Crescimento do lucro a 5 anos	5,178	8,817

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	86,550	82,091
Defesa do Consumidor	12,850	20,519
Consumo Cíclico	0,400	9,991
Serviços Financeiros	0,200	17,289

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 64

Número de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fairtree Flex Income Plus Prescient B2	ZAE000269619	18,70	-	-
Taquanta Active Income FR I3	ZAE000275723	15,28	-	-
MI-PLAN IP Enhanced Income B1	ZAE000251567	14,39	-	-
Prime Managed Yield D	ZAE000261921	9,22	-	-
Coronation Strategic Income Fund P	ZAE000170403	6,97	15,826	+0,02%
Mazi Asset Management Prime Property Fund B1	ZAE000208542	2,70	0,744	+0,64%
Prime Glbl Flex Inc Pcc D3	-	2,46	-	-
Prime Glbl Bal Fl Fd Cl C	-	1,14	-	-
Sol01 9.78200% 171025	-	1,13	-	-
STANDARD BANK GROUP LTD 03/12/28 10.395%	ZAG000155714	1,04	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por PI Investment Managers (Pty) Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Hollard Prime Money Market Fund E	3,21B	3,41	6,83	7,05
Hollard Prime Money Market Fund B	3,21B	2,88	6,59	6,89
Hollard Prime Money Market Fund C	3,21B	2,88	6,60	6,87
Prime Managed Yield Fund B	509,28M	0,31	4,45	6,71
Prime Income Plus Fund B	372,85M	3,96	7,54	7,52

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IBEX 35	11.062,00	+118,30	+1,08%
US 500	5.468,6	+8,1	+0,15%
Índice Dólar	105,350	-0,195	-0,18%
Índice Euro	128,96	+0,35	+0,27%

Petróleo Brent	85,44	+0,44	+0,52%
Petróleo Bruto WTI	81,92	+0,38	+0,47%
Gás Natural	2,564	-0,037	-1,42%
Ouro	2.340,90	+1,30	+0,06%
Prata	29,515	-0,045	-0,15%
Cobre	4,4165	+0,0250	+0,57%
Café Londres	4.009,00	-10,00	-0,25%

EUR/USD	1,0750	+0,0037	+0,35%
USD/JPY	161,13	+0,30	+0,19%
GBP/USD	1,2669	+0,0027	+0,21%
USD/CAD	1,3688	+0,0011	+0,08%
EUR/GBP	0,8485	-0,0003	-0,04%
AUD/USD	0,6674	+0,0007	+0,11%
EUR/JPY	173,20	+0,54	+0,31%

BCP	0,3457	+0,0091	+2,70%
CTT Correios de Portugal SA	4,23	+0,04	+0,95%
Sonae	0,8850	+0,0100	+1,14%
Pharol SGPS SA	0,0442	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,551	+0,052	+1,49%
EDP Renováveis	13,30	+0,25	+1,92%
Galp Energia	19,76	+0,04	+0,18%

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