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Prime Flexible Income Fund B (0P00017JC6)

Joanesburgo

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1,067 0,001 0,06%

05:00:00 - Fechado. Moeda em ZAR

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prime CIS Mgmt Co

ISIN: ZAE000168720

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 833,91M

Participações 0P00017JC6

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Prime Flexible Income Fund B (0P00017JC6). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	16,940	19,520	2,580
Ações	2,210	3,350	1,140
Obrigações	79,990	80,130	0,140
Convertíveis	0,190	0,190	0,000
Preferenciais	0,140	0,140	0,000
Outros	0,530	0,620	0,090

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,826	14,972
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,808	1,315
Rácio Preço-Vendas	3,239	3,462
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,398	11,755
Rendimento dos Dividendos	6,573	7,238
Crescimento do lucro a 5 anos	11,555	9,483

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	84,700	84,177
Tecnologia	4,200	30,159
Serviços Financeiros	2,670	20,566
Consumo Cíclico	2,290	11,089
Saúde	1,540	15,558
Industriais	1,150	13,220
Serviços de Comunicação	1,140	3,788
Defesa do Consumidor	0,800	18,851
Materiais Básicos	0,620	6,456
Serviços Públicos	0,460	2,113
Energia	0,430	4,975

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 65

Número de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Prime Managed Yield D	ZAE000261921	15,59	-	-
Fairtree BCI Income Plus H	ZAE000284949	14,88	-	-
Taquanta Active Income FR I3	ZAE000275723	10,44	-	-
Coronation Strategic Income Fund P	ZAE000170403	5,77	15,765	+0,05%
Frc550 10.042% 201231	-	5,16	-	-
Ivc313 9.582% 200130	-	4,55	-	-
Prime Global Flexible Income D4	MU0501S00637	3,01	-	-
Mazi Asset Management Prime Property Fund B1	ZAE000208542	2,91	0,848	+0,64%
Frc545 10.31% 200631	-	2,59	-	-
Aglg02 9.51200% 260828	-	1,60	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por PI Investment Managers (Pty) Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Hollard Prime Money Market Fund E	2,91B	6,66	7,41	7,16
Hollard Prime Money Market Fund B	2,91B	8,13	7,59	7,10
Hollard Prime Money Market Fund C	2,91B	8,13	7,59	7,08
Prime Managed Yield Fund B	536,16M	17,29	10,14	7,91
Prime Income Plus Fund B	342,78M	9,17	8,53	7,79

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Petróleo Brent	77,22	+0,03	+0,04%
Petróleo Bruto WTI	74,42	+0,86	+1,17%
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EUR/USD	1,0342	+0,0001	+0,01%
USD/JPY	158,04	-0,01	-0,01%
GBP/USD	1,2477	0,0000	0,00%
USD/CAD	1,4366	-0,0004	-0,03%
EUR/GBP	0,8289	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6230	0,0000	0,00%
EUR/JPY	163,45	0,00	0,00%

BCP	0,4610	-0,0112	-2,12%
CTT Correios de Portugal SA	5,34	-0,08	-1,48%
Sonae	0,9090	-0,0150	-2,16%
Pharol SGPS SA	0,0490	+0,0032	+0,00%
Energias de Portugal	3,171	+0,012	+0,32%
EDP Renováveis	9,76	-0,20	-2,01%
Galp Energia	16,14	+0,43	+2,74%

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