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Prime Managed Yield Fund B (0P0000SQ56)

Joanesburgo

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0,938 -0,001 -0,12%

05:00:00 - Fechado. Moeda em ZAR

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prime CIS Mgmt Co

ISIN: ZAE000152237

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 536,16M

Participações 0P0000SQ56

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Prime Managed Yield Fund B (0P0000SQ56). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,520	5,520	0,000
Obrigações	94,480	94,480	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	28,777	14,972
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,297	1,315
Rácio Preço-Vendas	2,339	3,462
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	14,756	11,755
Rendimento dos Dividendos	3,532	7,238
Crescimento do lucro a 5 anos	10,270	9,483

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	79,612	19,026
Empresas	14,869	41,792
Numerário	5,519	13,021

Alocação Regional

Obrigações

África e Médio Oriente

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 23

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	17,08	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	12,50	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	11,82	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	11,36	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	9,26	80,410	+0,26%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	7,49	-	-
Frc543 9.39% 280226	-	3,94	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	3,82	88,470	-0,71%
Frc548 9.66% 201229	-	3,17	-	-
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	2,54	71,94	-1,34%

Maiores Fundos de Obrigações por PI Investment Managers (Pty) Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Hollard Prime Money Market Fund E	2,91B	6,66	7,41	7,16
Hollard Prime Money Market Fund B	2,91B	8,13	7,59	7,10
Hollard Prime Money Market Fund C	2,91B	8,13	7,59	7,08
Prime Flexible Income Fund B	833,91M	10,42	9,12	8,24
Prime Income Plus Fund B1	342,78M	8,90	8,29	-

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DAX Futuros	20.436,2	+0,6	+0,00%
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US 500	5.907,9	-1,6	-0,03%
Índice Dólar	108,53	+0,42	+0,39%
Índice Euro	125,64	+0,03	+0,02%

Petróleo Brent	77,25	+0,95	+1,25%
Petróleo Bruto WTI	74,70	+0,28	+0,38%
Gás Natural	3,446	-0,006	-0,17%
Ouro	2.662,99	-0,11	0,00%
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Cobre	4,1813	+0,0043	+0,10%
Café Londres	5.026,00	+40,00	+0,80%

EUR/USD	1,0343	+0,0002	+0,02%
USD/JPY	158,16	+0,11	+0,07%
GBP/USD	1,2475	-0,0002	-0,02%
USD/CAD	1,4365	-0,0005	-0,03%
EUR/GBP	0,8291	+0,0003	+0,04%
AUD/USD	0,6230	0,0000	0,00%
EUR/JPY	163,57	+0,12	+0,07%

BCP	0,4610	-0,0112	-2,12%
CTT Correios de Portugal SA	5,34	-0,08	-1,48%
Sonae	0,9090	-0,0150	-2,16%
Pharol SGPS SA	0,0490	+0,0032	+0,00%
Energias de Portugal	3,171	+0,012	+0,32%
EDP Renováveis	9,76	-0,20	-2,01%
Galp Energia	16,14	+0,43	+2,74%

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