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Prime Managed Yield Fund B (0P0000SQ56)

Joanesburgo

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0,885 -0,002 -0,18%

02/07 - Atraso dados. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prime CIS Mgmt Co

ISIN: ZAE000152237

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 520,8M

Participações 0P0000SQ56

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Prime Managed Yield Fund B (0P0000SQ56). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	9,720	9,720
Ações	0,160	0,160
Obrigações	89,960	89,960
Outros	0,160	0,160

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	24,710	33,619
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,604	1,131
Rácio Preço-Vendas	1,962	2,850
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,376	9,548
Rendimento dos Dividendos	4,212	8,339
Crescimento do lucro a 5 anos	10,270	8,817

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	77,934	24,240
Empresas	11,649	37,992
Numerário	9,721	14,168
Garantido	0,381	0,689

Alocação Regional

Obrigações

África e Médio Oriente

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 22

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	18,54	74,360	+0,50%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	9,04	-	-
Prime Income Plus Fund B	ZAE000144556	8,75	1,014	0,01%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	8,16	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	8,05	91,81	0,00%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	7,93	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	6,78	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	6,60	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	4,42	84,100	+0,18%
R2053 11.625% 310353	-	3,10	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por PI Investment Managers (Pty) Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Hollard Prime Money Market Fund E	3,26B	3,41	6,83	7,05
Hollard Prime Money Market Fund B	3,26B	2,88	6,59	6,89
Hollard Prime Money Market Fund C	3,26B	2,88	6,60	6,87
Prime Flexible Income Fund B	831,26M	8,79	7,56	7,59
Prime Income Plus Fund B	373,22M	3,96	7,54	7,52

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IBEX 35	10.999,79	+86,99	+0,80%
US 500	5.513,4	+4,4	+0,08%
Índice Dólar	105,277	-0,130	-0,12%
Índice Euro	129,19	+0,21	+0,16%

Petróleo Brent	86,50	+0,26	+0,30%
Petróleo Bruto WTI	83,04	+0,23	+0,28%
Gás Natural	2,447	+0,012	+0,49%
Ouro	2.354,10	+20,70	+0,89%
Prata	30,440	+0,782	+2,64%
Cobre	4,5107	+0,0917	+2,08%
Café Londres	4.039,00	-50,00	-1,22%

EUR/USD	1,0762	+0,0018	+0,17%
USD/JPY	161,79	+0,35	+0,22%
GBP/USD	1,2698	+0,0014	+0,11%
USD/CAD	1,3677	+0,0001	+0,01%
EUR/GBP	0,8476	+0,0005	+0,06%
AUD/USD	0,6678	+0,0012	+0,18%
EUR/JPY	174,14	+0,67	+0,39%

BCP	0,3528	+0,0053	+1,53%
CTT Correios de Portugal SA	4,21	-0,03	-0,59%
Sonae	0,8850	+0,0020	+0,23%
Pharol SGPS SA	0,0470	+0,0010	+2,17%
Energias de Portugal	3,539	-0,005	-0,14%
EDP Renováveis	13,25	+0,05	+0,38%
Galp Energia	20,43	+0,06	+0,29%

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