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M&g High Interest Fund X (0P0000TEU9)

Joanesburgo

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1,023 0,000 0,03%

30/04 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prudential Investment Managers

ISIN: ZAE000155057

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 11,32B

Participações 0P0000TEU9

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais M&g High Interest Fund X (0P0000TEU9). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	18,950	18,950	0,000
Obrigações	81,050	81,050	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	66,066	58,503
Numerário	18,951	22,088
Governo	7,491	5,461

Alocação Regional

Obrigações

África e Médio Oriente

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 40

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
The Standard Bank of South Africa Ltd. 9.587%	ZAG000192303	8,89	-	-
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	7,49	-	-
Firstrand Bank FRN J3+0.60% 291124	-	6,63	-	-
Nedbank Frn J3+0.975% 170226	-	5,70	-	-
Firstrand Bank FRN J3+0.90% 011226	-	5,67	-	-
Absa Bank FRN J3+ 1.08% 050426	-	5,52	-	-
Absa Bank FRN J3+0.85% 140826	-	5,22	-	-
ABSA Bank Limited 9.537%	ZAG000183278	4,76	-	-
Standard Bank FRN J3+0.975% 110825	-	4,70	-	-
Standard Bank FRN J3+1.05% 080826	-	4,09	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por MandG Investments Unit Trusts South Africa (RF) Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Prudential High Interest Fund A	11,32B	2,16	6,46	6,71
Prudential High Interest Fund D	11,32B	2,23	6,71	6,95
Prudential High Interest Fund B	11,32B	2,31	7,12	7,37
Prudential Corporate Bond Fund B	5,21B	11,11	8,71	-
Prudential Money Market Fund X	1,63B	2,13	6,23	6,55

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Índice Dólar	105,520	-0,580	-0,55%
Índice Euro	127,88	+0,18	+0,14%

Petróleo Brent	83,60	+0,06	+0,07%
Petróleo Bruto WTI	79,06	-0,06	-0,08%
Gás Natural	1,933	+0,003	+0,16%
Ouro	2.331,20	+1,10	+0,05%
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Cobre	4,5702	+0,0017	+0,04%
Café Londres	3.986,00	-255,00	-6,01%

EUR/USD	1,0717	+0,0008	+0,07%
USD/JPY	155,35	+0,88	+0,57%
GBP/USD	1,2534	+0,0009	+0,07%
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EUR/GBP	0,8551	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6528	+0,0005	+0,08%
EUR/JPY	166,49	+0,95	+0,57%

BCP	0,3286	+0,0030	+0,92%
CTT Correios de Portugal SA	4,41	-0,09	-1,89%
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Pharol SGPS SA	0,0484	-0,0004	-0,82%
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