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Psagot Bond Rated-security Component Il! (LP68123762)

Tel Aviv

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178,190 +0,240 +0,13%

24/04 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Psagot Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051142284

S/N: 5114228

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 350,83M

Participações LP68123762

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Psagot Bond Rated-security Component Il! (LP68123762). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,590	8,730	0,140
Obrigações	91,410	91,410	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	7,707	7,620
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,756	0,832
Rácio Preço-Vendas	0,230	0,336
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,602	4,737
Rendimento dos Dividendos	2,507	3,015
Crescimento do lucro a 5 anos	3,700	5,923

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	88,098	84,762
Numerário	8,592	3,290
Governo	3,311	10,136

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 170

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	2,69	106,81	+0,14%
Big Shop B13	IL0011595167	2,39	103,79	+0,35%
Big Shop B14	IL0011615122	2,28	108,00	+0,19%
BLUE SQ REES B8 - BLSR 1.42 31-OCT-2028	IL0011575698	1,76	110,270	+0,15%
Melisron Ltd 1.76% 10-JUL-2025	IL0032301900	1,74	114,34	+0,11%
AFI PROP B8 - AFPR 2.57 15-OCT-2026	IL0011422313	1,73	113,690	+0,24%
Alon Blue B6	IL0011691271	1,65	98,30	-0,01%
Melisron Ltd .65 01-Jul-2028	IL0032303724	1,59	105,320	+0,37%
Industrial Buildings Corporation 2.6% 31-03-27	IL0022604875	1,58	115,10	+0,11%
GABAY PROP B10	IL0077102395	1,58	97,380	+0,15%

Maiores Fundos de Obrigações por Psagot Mutual Funds Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Psagot CPI Linked + 10	523,53M	1,02	1,44	1,59
PTF Index AA and up Balanced	397,58M	0,93	0,57	-
Psagot Active Bonds	343,13M	0,66	0,19	-
Psagot 90/10 Plus	341,5M	1,34	0,27	1,84
Psagot 90 10	306,06M	1,47	1,49	2,09

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CAC 40	8.091,86	-13,92	-0,17%
IBEX 35	11.027,80	-47,60	-0,43%
US 500	5.042,4	-29,2	-0,58%
Índice Dólar	105,640	-0,020	-0,02%
Índice Euro	126,78	+0,10	+0,08%

Petróleo Brent	87,84	-0,27	-0,31%
Petróleo Bruto WTI	82,61	-0,20	-0,24%
Gás Natural	1,976	+0,006	+0,30%
Ouro	2.330,50	-7,90	-0,34%
Prata	27,238	-0,108	-0,39%
Cobre	4,4512	-0,0056	-0,13%
Café Londres	4.272,00	+47,00	+1,11%

EUR/USD	1,0705	+0,0008	+0,07%
USD/JPY	155,41	+0,07	+0,05%
GBP/USD	1,2464	+0,0003	+0,02%
USD/CAD	1,3701	+0,0001	+0,01%
EUR/GBP	0,8590	+0,0005	+0,06%
AUD/USD	0,6502	+0,0005	+0,08%
EUR/JPY	166,39	+0,19	+0,11%

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Energias de Portugal	3,525	-0,046	-1,29%
EDP Renováveis	12,65	-0,22	-1,71%
Galp Energia	19,99	-0,07	-0,35%

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