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Ksm Active (0a)(!) Bond Rated - Security Component Il (LP68123762)

Tel Aviv

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187,930 +0,240 +0,13%

06/01 - Fechado. Moeda em ILS

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Psagot Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051142284

S/N: 5114228

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 268,64M

Participações LP68123762

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ksm Active (0a)(!) Bond Rated - Security Component Il (LP68123762). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	3,740	3,740
Obrigações	96,550	96,550
Convertíveis	0,010	0,010

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	7,707	7,745
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,756	0,832
Rácio Preço-Vendas	0,230	0,350
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,602	4,691
Rendimento dos Dividendos	2,507	2,966
Crescimento do lucro a 5 anos	3,700	5,923

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	91,250	85,554
Governo	5,309	13,397
Numerário	3,734	2,422

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 141

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Big Shop B13	IL0011595167	2,95	107,60	+0,11%
Big Shop B14	IL0011615122	2,89	111,92	+0,18%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	2,38	115,13	+0,26%
BLUE SQ REES B8 - BLSR 1.42 31-OCT-2028	IL0011575698	2,34	112,67	+0,11%
AFI PROP B8 - AFPR 2.57 15-OCT-2026	IL0011422313	2,20	116,92	+0,28%
Melisron Ltd .65 01-Jul-2028	IL0032303724	2,06	108,13	-0,11%
Industrial Buildings Corporation 2.6% 31-03-27	IL0022604875	2,00	117,52	+0,19%
GABAY PROP B10	IL0077102395	1,86	98,40	+0,56%
Israel 1.6 31-Oct-2033	IL0012043795	1,61	101,130	+0,19%
Mivne Real Estate KD Ltd 2.4 30-Sep-2026	IL0022605450	1,55	116,68	+0,21%

Maiores Fundos de Obrigações por Psagot Mutual Funds Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IL0051278815	10B	3,91	3,10	-
IL0051307036	524,19M	4,96	0,62	-
Psagot CPI Linked + 10	447,75M	4,57	1,05	1,91
PTF Index AA and up Balanced	392,19M	4,39	0,48	-
Psagot Bond Picking	322,13M	5,69	2,16	2,31

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IBEX 35	11.808,20	+156,60	+1,34%
US 500	5.971,2	-5,7	-0,10%
Índice Dólar	107,855	-0,246	-0,23%
Índice Euro	126,05	+0,21	+0,17%

Petróleo Brent	76,18	-0,12	-0,16%
Petróleo Bruto WTI	73,39	-0,17	-0,23%
Gás Natural	3,547	-0,165	-4,45%
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Cobre	4,1860	+0,0347	+0,84%
Café Londres	4.986,00	+1,00	+0,02%

EUR/USD	1,0414	+0,0024	+0,23%
USD/JPY	157,59	-0,01	-0,01%
GBP/USD	1,2554	+0,0037	+0,30%
USD/CAD	1,4309	-0,0020	-0,14%
EUR/GBP	0,8296	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6275	+0,0032	+0,51%
EUR/JPY	164,12	+0,36	+0,22%

BCP	0,4722	+0,0099	+2,16%
CTT Correios de Portugal SA	5,42	+0,04	+0,74%
Sonae	0,9240	-0,0060	-1,08%
Pharol SGPS SA	0,0458	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	3,159	-0,042	-1,25%
EDP Renováveis	9,96	-0,28	-2,74%
Galp Energia	15,71	-0,12	-0,76%

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