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Ksm Active (0a)(!) Bond Rated - Security Component Il (LP68123762)

Tel Aviv

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185,800 +0,170 +0,09%

21/11 - Fechado. Moeda em ILS

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Psagot Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051142284

S/N: 5114228

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 283,72M

Participações LP68123762

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ksm Active (0a)(!) Bond Rated - Security Component Il (LP68123762). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,300	3,500	0,200
Obrigações	96,740	96,740	0,000
Convertíveis	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	7,707	7,714
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,756	0,832
Rácio Preço-Vendas	0,230	0,348
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,602	4,707
Rendimento dos Dividendos	2,507	2,940
Crescimento do lucro a 5 anos	3,700	5,923

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	91,748	85,597
Governo	4,996	13,164
Numerário	3,298	2,409

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 138

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Big Shop B13	IL0011595167	2,85	106,70	+0,02%
Big Shop B14	IL0011615122	2,84	111,75	+0,04%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	2,55	113,29	0,00%
BLUE SQ REES B8 - BLSR 1.42 31-OCT-2028	IL0011575698	2,20	111,940	+0,01%
AFI PROP B8 - AFPR 2.57 15-OCT-2026	IL0011422313	2,16	116,270	0,00%
Industrial Buildings Corporation 2.6% 31-03-27	IL0022604875	1,95	117,30	0,00%
Melisron Ltd .65 01-Jul-2028	IL0032303724	1,89	108,310	0,00%
GABAY PROP B10	IL0077102395	1,82	98,850	0,00%
Mivne Real Estate KD Ltd 2.4 30-Sep-2026	IL0022605450	1,62	116,230	0,00%
Alon Blue B6	IL0011691271	1,53	98,62	0,00%

Maiores Fundos de Obrigações por Psagot Mutual Funds Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IL0051278815	10,08B	3,57	2,99	-
IL0051307036	513,65M	3,91	0,40	-
Psagot CPI Linked + 10	450,89M	3,54	0,67	1,81
PTF Index AA and up Balanced	391,68M	3,30	0,31	-
Psagot Bond Picking	322,3M	4,44	1,70	2,19

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Índice Dólar	106,877	-0,633	-0,59%
Índice Euro	125,82	+0,32	+0,26%

Petróleo Brent	74,52	-0,11	-0,15%
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Cobre	4,1760	+0,0392	+0,95%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0476	+0,0060	+0,57%
USD/JPY	153,70	-1,04	-0,67%
GBP/USD	1,2593	+0,0063	+0,50%
USD/CAD	1,3942	-0,0038	-0,27%
EUR/GBP	0,8318	-0,0006	-0,07%
AUD/USD	0,6535	+0,0034	+0,52%
EUR/JPY	161,03	-0,59	-0,37%

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Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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