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Ptf Index Aa And Up Balanced Il (0P00017U12)

Tel Aviv

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24/04 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Psagot Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051224785

S/N: 5122478

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 397,58M

Participações 0P00017U12

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ptf Index Aa And Up Balanced Il (0P00017U12). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,250	1,330	1,080
Obrigações	99,760	99,760	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	7,307	7,620
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,827	0,832
Rácio Preço-Vendas	0,252	0,336
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,040	4,737
Rendimento dos Dividendos	4,271	3,015
Crescimento do lucro a 5 anos	12,800	5,923

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	99,288	84,762
Numerário	0,242	3,290
Governo	0,470	10,136

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 209

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Clalbit Finance Ltd 3.92 31-Jul-2027	IL0011360687	1,02	100,550	+0,13%
Poalim B101	IL0011913378	1,02	100,80	+0,06%
Mizrahi Tefahot Issuing 2.98% 7-JUN-2025	IL0023101673	1,02	100,89	+0,01%
Discount Manpikim Ltd 2.68 05-Dec-2030	IL0074801635	1,02	93,990	-0,14%
Bezeq Israeli Telecommunication Corp 3.65% 01-12-2	IL0023001766	1,02	100,38	+0,09%
Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd 4.7 28-Feb	IL0011934812	1,01	99,070	-0,09%
Alony Hetz Properties and Investments 3.85% 28-02-	IL0039003541	1,01	97,72	-0,12%
Poalim B100	IL0066204889	1,01	92,55	-0,04%
Leumi B184	IL0060406043	1,01	94,520	-0,05%
Miz Tf Issu B63	IL0023105484	1,01	92,700	-0,12%

Maiores Fundos de Obrigações por Psagot Mutual Funds Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Psagot CPI Linked + 10	523,53M	1,02	1,44	1,59
Psagot Bond Secure Comp In House Ra	350,83M	1,77	2,15	2,61
Psagot Active Bonds	343,13M	0,66	0,19	-
Psagot 90/10 Plus	341,5M	1,34	0,27	1,84
Psagot 90 10	306,06M	1,47	1,49	2,09

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CAC 40	8.016,65	-75,21	-0,93%
IBEX 35	10.983,70	-44,10	-0,40%
US 500	5.042,8	-28,8	-0,57%
Índice Dólar	105,400	-0,300	-0,28%
Índice Euro	127,39	+0,37	+0,29%

Petróleo Brent	88,37	+0,35	+0,40%
Petróleo Bruto WTI	82,97	+0,16	+0,19%
Gás Natural	1,973	-0,006	-0,30%
Ouro	2.342,85	+4,45	+0,19%
Prata	27,370	+0,024	+0,09%
Cobre	4,5263	+0,0688	+1,54%
Café Londres	4.309,00	-189,00	-4,20%

EUR/USD	1,0734	+0,0037	+0,35%
USD/JPY	155,59	+0,25	+0,16%
GBP/USD	1,2520	+0,0059	+0,47%
USD/CAD	1,3668	-0,0033	-0,24%
EUR/GBP	0,8575	-0,0010	-0,12%
AUD/USD	0,6518	+0,0021	+0,32%
EUR/JPY	167,01	+0,81	+0,49%

BCP	0,3196	+0,0071	+2,27%
CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,08	-1,77%
Sonae	0,9380	+0,0150	+1,63%
Pharol SGPS SA	0,0488	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,494	-0,031	-0,88%
EDP Renováveis	12,62	-0,03	-0,24%
Galp Energia	20,25	+0,26	+1,30%

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