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Optimize Disruption Fund Standard Fundo De Investimento Alternativo Mobiliário Aberto (0P0001NA69)

Lisboa

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6,336 -0,130 -2,06%

27/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Portugal

Emissor: Optimize Investment Partners SGOIC SA

ISIN: PTOPZTHM0002

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,68M

Participações 0P0001NA69

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Optimize Disruption Fund Standard Fundo De Investimento Alternativo Mobiliário Aberto (0P0001NA69). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,110	0,330	0,220
Ações	99,890	99,890	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	25,980	15,201
Rácio Preço-Valor Contabilístico	5,697	2,147
Rácio Preço-Vendas	4,803	1,515
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	20,798	9,013
Rendimento dos Dividendos	0,388	2,855
Crescimento do lucro a 5 anos	18,250	10,952

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	64,050	17,205
Consumo Cíclico	11,570	11,612
Serviços de Comunicação	11,030	6,447
Industriais	4,690	15,477
Serviços Financeiros	3,730	15,678
Saúde	3,080	12,168
Imobiliário	0,600	3,694
Energia	0,390	4,573
Materiais Básicos	0,370	7,390
Defesa do Consumidor	0,280	7,455
Serviços Públicos	0,210	4,007

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 24

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AMD	US0079031078	7,33	120.71	-1.41%
Shopify Inc	CA82509L1076	7,10	106,39	-0,28%
MercadoLibre	US58733R1023	6,01	1,714.99	-0.40%
Broadcom	US11135F1012	5,90	234,07	-0,64%
Microsoft	US5949181045	5,89	422,38	-0,58%
CrowdStrike Holdings	US22788C1053	5,44	344.98	-1.24%
Micron	US5951121038	5,32	84.33	-1.15%
Zscaler	US98980G1022	5,26	180.68	-1.34%
iShares Russell 2000	US4642876555	5,04	220,46	-0,10%
Adobe	US00724F1012	4,92	444.59	-0.27%

Maiores Fundos de Ações por Optimize Investment Partners SGOIC SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
PTOPZDHM0000	36,29M	7,93	1,59	2,24
PTOPZBHM0002	22,45M	8,12	1,08	1,98
PTOPZKHM0001	8,11M	4,57	-1,33	-
PTOPZNHM0008	8,11M	4,77	-1,11	-

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PSI	6.377,26	+9,88	+0,16%
DAX Futuros	19.975,9	-127,1	-0,63%
CAC 40	7.380,74	+67,18	+0,92%
IBEX 35	11.595,00	+58,20	+0,50%
US 500	5.881,7	-25,2	-0,43%
Índice Dólar	108,370	+0,437	+0,40%
Índice Euro	125,79	-0,51	-0,40%

Petróleo Brent	74,67	+0,68	+0,92%
Petróleo Bruto WTI	71,77	+0,78	+1,10%
Gás Natural	3,709	-0,227	-5,77%
Ouro	2.638,84	+20,74	+0,79%
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Cobre	4,0207	-0,0723	-1,77%
Café Londres	4.869,00	-52,00	-1,06%

EUR/USD	1,0346	-0,0061	-0,59%
USD/JPY	157,51	+0,68	+0,43%
GBP/USD	1,2506	-0,0045	-0,36%
USD/CAD	1,4405	+0,0053	+0,37%
EUR/GBP	0,8272	-0,0018	-0,22%
AUD/USD	0,6180	-0,0038	-0,61%
EUR/JPY	162,95	-0,26	-0,16%

BCP	0,4647	-0,0003	-0,06%
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Sonae	0,9140	+0,0020	+0,22%
Pharol SGPS SA	0,0464	-0,0004	-0,85%
Energias de Portugal	3,091	-0,008	-0,26%
EDP Renováveis	10,04	+0,45	+4,64%
Galp Energia	15,95	-0,71	-4,23%

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