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Eurobic Investimento - Fundo De Investimento Mobiliário Aberto (0P0000XZ74)

Lisboa

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22/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Portugal

Emissor: Heed Capital SGOIC SA

ISIN: PTVORGHM0009

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 6,51M

Participações 0P0000XZ74

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Eurobic Investimento - Fundo De Investimento Mobiliário Aberto (0P0000XZ74). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,780	6,120	0,340
Ações	16,950	16,950	0,000
Obrigações	77,160	77,160	0,000
Convertíveis	0,100	0,100	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	10,165	14,916
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,264	2,106
Rácio Preço-Vendas	1,037	1,392
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,889	8,733
Rendimento dos Dividendos	4,049	3,008
Crescimento do lucro a 5 anos	9,827	10,541

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	32,770	16,594
Industriais	16,630	14,311
Consumo Cíclico	13,950	11,568
Tecnologia	8,480	16,327
Saúde	7,090	12,398
Defesa do Consumidor	4,690	8,150
Serviços Públicos	4,230	4,775
Energia	4,070	4,960
Materiais Básicos	3,700	6,143
Serviços de Comunicação	3,250	6,161
Imobiliário	1,130	2,641

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 41

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 0 25-May-2032	FR0014007L00	7,64	79,420	-0,06%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	6,61	100,320	-0,06%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	4,77	118,12	+0,04%
France 0 10-Jul-2024	FR0127921312	4,72	99,199	+0,01%
Caixa Geral de Depositos, S.A. 1.25%	PTCGDMOM0027	4,71	-	-
Btp Tf 2,45% St33 Eur	IT0005240350	4,37	90,30	+0,08%
Italy .95 01-Dec-2031	IT0005449969	3,96	82,910	+0,11%
Italy .95 01-Jun-2032	IT0005466013	3,90	81,700	+0,10%
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B66F4759	3,69	91,88	+0,38%
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C	LU0274211480	3,47	171,48	+1,60%

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IBEX 35	11.075,40	+185,20	+1,70%
US 500	5.088,9	+18,4	+0,36%
Índice Dólar	105,505	0,000	0,00%
Índice Euro	126,65	+0,06	+0,04%

Petróleo Brent	88,47	+0,05	+0,06%
Petróleo Bruto WTI	83,44	+0,08	+0,10%
Gás Natural	2,109	-0,022	-1,03%
Ouro	2.341,00	-1,10	-0,05%
Prata	27,480	+0,118	+0,43%
Cobre	4,4695	+0,0455	+1,03%
Café Londres	4.125,00	-2,00	-0,05%

EUR/USD	1,0706	+0,0007	+0,07%
USD/JPY	154,85	+0,03	+0,02%
GBP/USD	1,2456	+0,0008	+0,06%
USD/CAD	1,3663	+0,0002	+0,01%
EUR/GBP	0,8595	-0,0001	-0,01%
AUD/USD	0,6518	+0,0033	+0,50%
EUR/JPY	165,78	+0,09	+0,05%

BCP	0,3248	+0,0048	+1,50%
CTT Correios de Portugal SA	4,57	+0,03	+0,66%
Sonae	0,9240	+0,0060	+0,65%
Pharol SGPS SA	0,0490	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,571	-0,007	-0,20%
EDP Renováveis	12,87	+0,14	+1,10%
Galp Energia	20,06	+0,71	+3,67%

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