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Caixa Disponível - Fundo De Investimento Mobiliário Aberto (0P0000NB2I)

Lisboa

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30/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Portugal

Emissor: Caixa Gestão de Ativos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A.

ISIN: PTYCXWHE0010

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 323,1M

Participações 0P0000NB2I

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Caixa Disponível - Fundo De Investimento Mobiliário Aberto (0P0000NB2I). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	21,220	21,220
Obrigações	78,300	78,300
Convertíveis	1,870	1,870

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	78,265	47,478
Numerário	21,219	20,132
Garantido	0,039	4,395

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 167

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Raiffeisen Bank International AG 0.25%	XS2106056653	1,90	-	-
UBS Group AG	CH0591979635	1,68	-	-
Berkshire Hathaway Inc. 0%	XS2133056114	1,52	-	-
Visabeira Industria SGPS SA	PTV06VJM0019	1,48	-	-
Azimut Holding SpA 1.625%	XS2081611993	1,35	-	-
Deutsche Bank AG 1%	DE000DL19VR6	1,35	-	-
Caixabank S.A.	XS2902578322	1,35	-	-
Volkswagen Leasing GmbH 1.375%	XS1642590480	1,35	-	-
Capgemini SE 0.625%	FR0013519048	1,32	-	-
HSBC Holdings PLC 4.752%	XS2597113989	1,25	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Caixa Gestão de Ativos SGOIC SA

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	PTYMEBLE0010		61,03M	5,22	0,99	0,55

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Henry King 13.07.2024 18:31

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Cobre	4,0310	-0,0050	-0,12%
Café Londres	5.025,00	+154,00	+3,16%

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GBP/USD	1,2385	+0,0005	+0,04%
USD/CAD	1,4395	-0,0005	-0,03%
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Pharol SGPS SA	0,0468	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,167	+0,076	+2,59%
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Galp Energia	15,94	-0,01	-0,06%

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