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Public Asia Ittikal Fund (0P00008MHX)

Kuala Lumpur

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0,385 -0,009 -2,31%

25/04 - Fechado. Moeda em MYR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Malásia

Emissor: Public Mutual Berhad

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,47B

Participações 0P00008MHX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Public Asia Ittikal Fund (0P00008MHX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	17,020	17,040	0,020
Ações	82,930	82,930	0,000
Outros	0,050	0,050	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	16,196	14,668
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,151	1,887
Rácio Preço-Vendas	1,688	1,552
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,944	9,195
Rendimento dos Dividendos	3,064	2,641
Crescimento do lucro a 5 anos	12,068	11,503

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	53,780	36,853
Consumo Cíclico	14,760	19,493
Serviços de Comunicação	9,900	14,250
Materiais Básicos	9,460	4,897
Industriais	5,440	6,807
Saúde	2,330	1,755
Energia	2,060	1,095
Defesa do Consumidor	1,820	3,327
Imobiliário	0,450	0,773

Alocação Regional

Ações

Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 67

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Samsung Electronics Co	KR7005930003	7,99	76.700	+0,52%
Taiwan Semicon	TW0002330008	7,59	782,00	+2,09%
Tencent Holdings	KYG875721634	5,87	348,40	+2,65%
Alibaba	KYG017191142	4,90	75,30	+3,15%
MediaTek	TW0002454006	2,07	1.005,00	+2,45%
Keyence	JP3236200006	1,99	69.670,0	+7,79%
Meituan	KYG596691041	1,93	115,60	+3,68%
BHP Group Ltd	-	1,93	-	-
Samsung SDI	KR7006400006	1,83	408.500	-1,21%
Accton	TW0002345006	1,81	428,00	+6,73%

Maiores Fundos de Ações por Public Mutual Berhad

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Public Ittikal Fund	4,38B	7,81	2,15	2,19
Public Global Select Fund	3,57B	8,28	6,46	10,47
Public Ittikal Sequel Fund	3,35B	12,89	4,25	4,11
Public Islamic Asia Tactical Alloca	2,96B	7,32	-0,75	7,93
Public Islamic Asia Leaders Equity	2,32B	5,14	-8,04	6,09

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CAC 40	8.088,24	+71,59	+0,89%
IBEX 35	11.154,60	+170,90	+1,56%
US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%
Índice Euro	127,59	+0,02	+0,01%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo Bruto WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Gás Natural	2,285	-0,057	-2,43%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Prata	27,380	-0,122	-0,44%
Cobre	4,5750	+0,0575	+1,27%
Café Londres	4.149,00	-397,00	-8,73%

EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
AUD/USD	0,6534	+0,0017	+0,25%
EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

BCP	0,3242	+0,0046	+1,44%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,02	+0,45%
Sonae	0,9370	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,523	+0,029	+0,83%
EDP Renováveis	12,85	+0,23	+1,82%
Galp Energia	20,54	+0,29	+1,43%

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