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Public Islamic Select Enterprises Fund (0P0000HRYJ)

Kuala Lumpur

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0,409 -0,002 -0,39%

31/12 - Fechado. Moeda em MYR

Tipo: Fundo

Mercado: Malásia

Emissor: Public Mutual Berhad

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,09B

Participações 0P0000HRYJ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Public Islamic Select Enterprises Fund (0P0000HRYJ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,280	4,990	0,710
Ações	95,740	95,740	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	22,068	16,768
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,108	1,609
Rácio Preço-Vendas	2,423	1,710
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	14,415	6,757
Rendimento dos Dividendos	2,109	2,578
Crescimento do lucro a 5 anos	7,253	6,575

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	20,790	13,122
Industriais	12,230	22,258
Serviços de Comunicação	12,180	8,529
Defesa do Consumidor	11,630	9,496
Materiais Básicos	8,870	9,588
Saúde	7,930	6,228
Consumo Cíclico	7,350	7,105
Energia	5,410	5,672
Serviços Financeiros	5,220	2,985
Serviços Públicos	4,250	9,877
Imobiliário	4,140	7,781

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 35

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Inari Amertron	MYQ0166OO007	11,01	2,980	-2,30%
ASML Holding	NL0010273215	5,15	685,50	-0,65%
Alibaba.com Limited	-	5,06	-	-
Mastercard	ARBCOM4603D8	4,90	18.525,00	-2,88%
Telekom Malaysia Bhd	MYL4863OO006	4,78	6,69	-1,18%
Dialog	MYL7277OO006	4,24	1,92	+2,67%
Petronas Chemicals	MYL5183OO008	4,04	4,99	+2,67%
Gamuda	MYL5398OO002	4,03	4,70	0,00%
Petronas Gas	MYL6033OO004	3,99	17,68	-1,45%
CelcomDigi Bhd	MYL6947OO005	3,72	3,69	+1,10%

Maiores Fundos de Ações por Public Mutual Berhad

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Public Ittikal Fund	4,3B	15,95	4,23	2,33
Public Ittikal Sequel Fund	3,97B	23,79	7,66	4,85
Public Asia Ittikal Fund	3,94B	-0,58	-7,03	4,78
Public Global Select Fund	3,67B	7,71	2,44	9,53
Public Islamic Asia Tactical Alloca	2,42B	2,40	-2,44	6,89

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DAX Futuros	20.073,5	-70,5	-0,35%
CAC 40	7.326,89	-66,87	-0,90%
IBEX 35	11.666,00	-10,90	-0,09%
US 500	5.880,8	+11,2	+0,19%
Índice Dólar	108,910	-0,299	-0,27%
Índice Euro	127,02	+0,19	+0,15%

Petróleo Brent	75,62	-0,31	-0,41%
Petróleo Bruto WTI	72,83	-0,30	-0,41%
Gás Natural	3,512	-0,148	-4,04%
Ouro	2.672,36	+3,36	+0,13%
Prata	30,165	+0,265	+0,89%
Cobre	4,0265	+0,0005	+0,01%
Café Londres	5.018,00	-7,00	-0,14%

EUR/USD	1,0286	+0,0021	+0,20%
USD/JPY	157,36	-0,11	-0,07%
GBP/USD	1,2400	+0,0020	+0,16%
USD/CAD	1,4402	+0,0002	+0,01%
EUR/GBP	0,8295	+0,0005	+0,06%
AUD/USD	0,6218	+0,0015	+0,24%
EUR/JPY	161,85	+0,17	+0,11%

BCP	0,4593	+0,0004	+0,09%
CTT Correios de Portugal SA	5,38	0,00	0,00%
Sonae	0,9310	+0,0030	+0,32%
Pharol SGPS SA	0,0452	-0,0016	-3,42%
Energias de Portugal	3,197	+0,030	+0,95%
EDP Renováveis	10,27	+0,23	+2,29%
Galp Energia	15,89	-0,06	-0,35%

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