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Public Islamic Select Enterprises Fund (0P0000HRYJ)

Kuala Lumpur

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0,388 -0,001 -0,26%

25/04 - Fechado. Moeda em MYR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Malásia

Emissor: Public Mutual Berhad

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,19B

Participações 0P0000HRYJ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Public Islamic Select Enterprises Fund (0P0000HRYJ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,750	10,100	1,350
Ações	91,250	91,250	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	18,561	16,920
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,567	1,415
Rácio Preço-Vendas	1,460	1,493
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,233	4,892
Rendimento dos Dividendos	3,725	2,982
Crescimento do lucro a 5 anos	4,761	5,437

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Defesa do Consumidor	17,520	11,653
Serviços de Comunicação	17,160	11,417
Serviços Públicos	14,590	10,757
Tecnologia	12,430	14,189
Saúde	10,200	6,628
Materiais Básicos	8,280	11,300
Industriais	7,670	18,278
Consumo Cíclico	6,950	6,256
Energia	5,210	5,942

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 45

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tenaga Nasional	MYL5347OO009	9,75	11,92	+0,51%
Telekom Malaysia Bhd	MYL4863OO006	5,89	6,10	-0,16%
Petronas Chemicals	MYL5183OO008	5,09	6,87	+1,63%
CelcomDigi Bhd	MYL6947OO005	4,69	4,15	+1,22%
Sime Darby Plantation	MYL5285OO001	4,45	4,43	-0,23%
Dialog	MYL7277OO006	3,75	2,42	+1,26%
IHH Healthcare	MYL5225OO007	3,65	6,27	+0,32%
Petronas Gas	MYL6033OO004	3,56	18,02	+0,11%
IOI Corp	MYL1961OO001	3,44	4,05	+0,50%
Qualcomm	US7475251036	3,02	165,66	+1,45%

Maiores Fundos de Ações por Public Mutual Berhad

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Public Asia Ittikal Fund	4,47B	7,20	-6,44	6,00
Public Ittikal Fund	4,38B	7,81	2,15	2,19
Public Global Select Fund	3,57B	8,28	6,46	10,47
Public Ittikal Sequel Fund	3,35B	12,89	4,25	4,11
Public Islamic Asia Tactical Alloca	2,96B	7,32	-0,75	7,93

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DAX Futuros	18.358,5	+248,5	+1,37%
CAC 40	8.088,24	+71,59	+0,89%
IBEX 35	11.154,60	+170,90	+1,56%
US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%
Índice Euro	127,59	+0,02	+0,01%

Petróleo Brent	88,21	+0,37	+0,42%
Petróleo Bruto WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Gás Natural	2,285	-0,057	-2,43%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Prata	27,535	-0,118	-0,43%
Cobre	4,5740	+0,0490	+1,08%
Café Londres	4.149,00	-397,00	-8,73%

EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
AUD/USD	0,6534	+0,0017	+0,25%
EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

BCP	0,3242	+0,0046	+1,44%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,02	+0,45%
Sonae	0,9370	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,523	+0,029	+0,83%
EDP Renováveis	12,85	+0,23	+1,82%
Galp Energia	20,54	+0,29	+1,43%

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