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Pvv Sicav - Pvv Classic (0P00001TW6)

Luxemburgo

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49,060 -0,010 -0,02%

30/01 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0225421923

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,49M

Participações 0P00001TW6

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pvv Sicav - Pvv Classic (0P00001TW6). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	16,270	17,850	1,580
Ações	45,640	45,640	0,000
Obrigações	28,780	28,780	0,000
Convertíveis	1,750	1,750	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	7,530	9,570	2,040

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,694	15,453
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,754	2,060
Rácio Preço-Vendas	1,121	1,409
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,504	8,557
Rendimento dos Dividendos	2,436	2,878
Crescimento do lucro a 5 anos	11,620	10,957

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	19,250	15,628
Tecnologia	19,210	16,754
Consumo Cíclico	15,440	11,391
Serviços Financeiros	9,810	15,237
Saúde	9,560	11,954
Materiais Básicos	8,190	8,638
Defesa do Consumidor	5,410	7,825
Serviços Públicos	4,240	4,130
Serviços de Comunicação	3,440	6,203
Energia	2,910	4,774
Imobiliário	2,540	3,435

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 57

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Nikkei 225 UCITS	IE00B52MJD48	4,92	20.310,0	+1,08%
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	3,76	77,94	+0,65%
iShares USD Floating Rate Bond Dis	IE00BZ048462	3,53	4,681	+0,43%
ETFS Physical Silver ETC	DE000A0N62F2	3,53	-	-
WisdomTree Japan Equity ETF EUR Hdg Acc	DE000A142K60	3,07	-	-
ASPOMA Japan Opportunities Fund E	LI0181971842	2,81	-	-
First State Glbl Lstd Infras B Acc EUR	GB00B2PDRD99	2,40	-	-
ICBCCS WisdomTree S&P China 500 ETF B	LU1440654330	2,25	-	-
CHOM CAPITAL Active Return Europe UI AK I	DE000A1JCWS9	2,21	218,990	-0,20%
Alpora Global Innovation AK I	DE000A2AJHJ1	2,17	-	-

Maiores Fundos de Ações por Private VermögensVerwaltung AG

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Phaidros Funds Balanced D	1,72B	6,39	0,90	6,05
Phaidros Funds Balanced E	1,72B	6,82	1,51	6,76
Phaidros Funds Balanced F	1,72B	6,94	1,75	6,91
Phaidros Funds Balanced C	1,72B	6,83	1,54	6,64
Phaidros Funds Balanced A	1,72B	6,39	0,89	5,99

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Índice Dólar	102,280	+0,530	+0,52%
Índice Euro	129,80	-0,29	-0,23%

Petróleo Brent	78,14	+0,52	+0,67%
Petróleo Bruto WTI	74,45	+0,74	+1,00%
Gás Natural	2,831	-0,139	-4,68%
Ouro	2.673,20	-6,00	-0,22%
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Cobre	4,5675	+0,0145	+0,32%
Café Londres	5.046,00	+132,00	+2,69%

EUR/USD	1,0976	-0,0055	-0,91%
USD/JPY	148,71	+1,79	+1,22%
GBP/USD	1,3116	-0,0008	0,00%
USD/CAD	1,3571	+0,0019	+0,00%
EUR/GBP	0,8365	-0,0038	-0,45%
AUD/USD	0,6794	-0,0045	0,00%
EUR/JPY	163,21	+1,12	+0,69%

BCP	0,3975	+0,0064	+2,56%
CTT Correios de Portugal SA	4,26	0,00	0,00%
Sonae	0,9430	-0,0010	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0440	-0,0004	0,00%
Energias de Portugal	3,900	-0,058	-1,52%
EDP Renováveis	14,55	-0,29	-1,95%
Galp Energia	17,15	+0,11	+0,65%

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