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Schroder Qep Global Core Fund A Accumulation Gbp (0P0000SATY)

Londres

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2,53 -0,02 -0,94%

20/12 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Schroder Unit Trusts Limited

ISIN: GB00B5310487

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,4B

Participações 0P0000SATY

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder Qep Global Core Fund A Accumulation Gbp (0P0000SATY). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,01	2,23	2,22
Ações	100,00	100,00	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	19,88	17,92
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,29	3,01
Rácio Preço-Vendas	2,34	2,20
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,32	12,28
Rendimento dos Dividendos	1,86	2,05
Crescimento do lucro a 5 anos	11,25	11,33

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	26,73	23,50
Serviços Financeiros	15,64	16,13
Saúde	13,29	13,55
Industriais	10,21	11,59
Consumo Cíclico	8,59	10,46
Serviços de Comunicação	7,77	7,64
Defesa do Consumidor	7,64	7,80
Energia	4,17	3,65
Materiais Básicos	2,77	4,14
Serviços Públicos	2,04	2,73
Imobiliário	1,15	2,81

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 471

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	4,87	254,49	+1,88%
NVIDIA	US67066G1040	4,29	134,70	+3,08%
Microsoft	US5949181045	4,25	436,60	-0,10%
Amazon.com	US0231351067	2,35	224,92	+0,73%
Meta Platforms	US30303M1027	1,67	585,25	-1,73%
Alphabet A	US02079K3059	1,36	191,41	+1,54%
Eli Lilly	US5324571083	1,34	767,76	+1,35%
Alphabet C	US02079K1079	1,19	192,96	+1,72%
Broadcom	US11135F1012	1,11	220,79	+1,13%
MSCI World USD Net Total Return Future Sept 24	DE000F1B73B6	1,11	-	-

Maiores Fundos de Ações por Schroder Unit Trusts Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Schroder Global Equity Fund I Acc	1,84B	22,62	9,41	13,48
Schroder Global Equity Fund I Inc	1,84B	22,66	9,43	13,49
QEP Global Core Equity Fund X Acc	1,4B	23,77	12,30	13,01
QEP Global Core Equity Fund A Inc	1,4B	23,48	11,98	12,66
QEP Global Core Equity Fund I Acc	1,4B	23,51	12,02	12,69

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PSI	6.276,75	-14,36	-0,23%
DAX Futuros	20.094,5	-5,5	-0,03%
CAC 40	7.274,48	-19,89	-0,27%
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Índice Dólar	107,490	+0,139	+0,13%
Índice Euro	126,35	+0,15	+0,12%

Petróleo Brent	72,83	+0,27	+0,37%
Petróleo Bruto WTI	69,78	+0,32	+0,46%
Gás Natural	3,486	+0,547	+18,61%
Ouro	2.639,41	-5,69	-0,22%
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Cobre	4,1208	+0,0233	+0,57%
Café Londres	4.995,00	-64,00	-1,27%

EUR/USD	1,0440	+0,0012	+0,11%
USD/JPY	156,59	+0,18	+0,12%
GBP/USD	1,2586	+0,0017	+0,13%
USD/CAD	1,4354	-0,0014	-0,09%
EUR/GBP	0,8295	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6257	+0,0007	+0,11%
EUR/JPY	163,47	+0,35	+0,21%

BCP	0,4493	-0,0031	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,39	+0,22	+4,26%
Sonae	0,9000	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0490	-0,0004	0,00%
Energias de Portugal	3,100	-0,019	-0,64%
EDP Renováveis	9,50	-0,15	-1,55%
Galp Energia	16,51	-0,14	-0,84%

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