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First Seafront Convertible Bond Fund (000536)

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1,192 -0,010 -0,58%

28/05 - Atraso dados. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: QHKY Fund Management Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,42B

Participações 000536

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais First Seafront Convertible Bond Fund (000536). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	4,210	4,210
Ações	19,480	19,480
Convertíveis	75,650	75,650
Outros	0,650	0,650

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	20,218	17,133
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,666	2,310
Rácio Preço-Vendas	3,154	1,730
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	16,073	12,398
Rendimento dos Dividendos	2,022	2,993
Crescimento do lucro a 5 anos	14,203	20,143

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	46,000	30,222
Saúde	31,070	9,303
Industriais	8,210	19,690
Serviços Financeiros	7,410	13,663
Energia	4,680	11,559
Materiais Básicos	2,630	14,956

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 71

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. BOND	-	6,24	-	-
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOGY CO.,LTD. BOND	-	5,08	-	-
RAYTRON TECHNOLOGY CO.,LTD. BOND	-	3,51	-	-
SICHUAN EM TECHNOLOGY CO.,LTD. BOND	-	3,44	-	-
HANGZHOU YOUNGSUN INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD. BOND	-	3,33	-	-
WENS FOODSTUFF GROUP CO., LTD. BOND	-	3,01	-	-
CHINA THREE GORGES CORPORATION EXCHANGABLE BOND 2019 1	-	2,81	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED BOND	-	2,57	-	-
HANGZHOU LION MICROELECTRONICS CO.,LTD BOND	-	2,45	-	-
ZHEJIANG SHOUXIANGU PHARMACEUTICAL CO.,LTD. BOND	-	2,44	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por First Seafront Fund Management Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
QHKY Cash Income MMF A	7,77B	0,59	1,77	-
QHKY Cash Income MMF B	7,77B	0,67	2,02	-
QHKY XiangHe Bond A	1,85B	3,64	7,25	-
QHKY XiangHe Bond C	1,85B	3,50	6,81	-
QHKY DingAn Bond A	40,63M	-0,24	0,29	-

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DAX Futuros	18.689,0	-58,0	-0,31%
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IBEX 35	11.276,00	-49,50	-0,44%
US 500	5.288,9	-17,1	-0,32%
Índice Dólar	104,555	+0,016	+0,02%
Índice Euro	129,11	-0,03	-0,03%

Petróleo Brent	84,28	+0,34	+0,41%
Petróleo Bruto WTI	80,22	+0,39	+0,49%
Gás Natural	2,835	-0,005	-0,18%
Ouro	2.355,70	-0,80	-0,03%
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Cobre	4,8790	+0,0020	+0,04%
Café Londres	4.094,00	+43,00	+1,06%

EUR/USD	1,0855	0,0000	0,00%
USD/JPY	157,05	-0,11	-0,07%
GBP/USD	1,2765	+0,0005	+0,04%
USD/CAD	1,3655	+0,0010	+0,07%
EUR/GBP	0,8505	-0,0003	-0,03%
AUD/USD	0,6655	+0,0007	+0,11%
EUR/JPY	170,48	-0,16	-0,09%

BCP	0,3592	+0,0013	+0,36%
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Energias de Portugal	3,716	-0,038	-1,01%
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Galp Energia	20,00	-0,01	-0,03%

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VETO	127,10	-1,75	-1,36%
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ERD	0,92	+0,02	+1,67%